Nutrien 評価
N7T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
N7T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: N7T ( €45.01 ) は、当社の 公正価値 ( €61.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: N7Tは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
N7T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 N7Tは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| N7T のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.6x |
| 収益 | US$733.00m |
| 時価総額 | US$23.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
N7T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: N7Tは、同業他社の平均 ( { 31.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
N7T'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: N7Tは、 German Chemicals業界平均 (23.2x) (31.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
N7T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.6x |
| 公正PE 比率 | 29x |
Price-To-Earnings対 公正比率: N7Tは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €45.01 | €51.96 +15.4% | 18.8% | €66.20 | €35.40 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €44.16 | €51.60 +16.8% | 19.4% | €64.81 | €34.42 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €43.40 | €48.53 +11.8% | 19.3% | €62.55 | €33.22 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €43.55 | €52.34 +20.2% | 17.3% | €63.42 | €39.01 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €46.00 | €57.44 +24.9% | 16.5% | €67.69 | €41.70 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €47.34 | €59.98 +26.7% | 12.5% | €70.44 | €46.39 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €53.24 | €59.10 +11.0% | 12.5% | €69.28 | €45.74 | n/a | 7 |
| May ’25 | €50.24 | €58.35 +16.2% | 15.5% | €70.15 | €45.99 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €49.30 | €57.23 +16.1% | 15.2% | €69.87 | €44.62 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €48.20 | €58.89 +22.2% | 15.2% | €72.61 | €45.20 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €47.15 | €62.05 +31.6% | 9.9% | €72.64 | €53.35 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €50.90 | €62.83 +23.4% | 12.6% | €80.49 | €52.88 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €49.10 | €62.73 +27.8% | 12.8% | €80.44 | €52.31 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €50.70 | €65.38 +28.9% | 12.6% | €83.15 | €55.15 | €44.16 | 8 |
| Oct ’24 | €59.80 | €64.39 +7.7% | 11.4% | €80.50 | €54.91 | €43.40 | 8 |
| Sep ’24 | €58.30 | €64.39 +10.5% | 11.4% | €80.50 | €54.91 | €43.55 | 8 |
| Aug ’24 | €61.40 | €64.75 +5.5% | 12.8% | €82.86 | €56.08 | €46.00 | 7 |
| Jul ’24 | €54.40 | €70.05 +28.8% | 16.0% | €92.50 | €57.51 | €47.34 | 6 |
| Jun ’24 | €49.25 | €72.19 +46.6% | 14.3% | €93.81 | €64.78 | €53.24 | 6 |
| May ’24 | €62.40 | €82.17 +31.7% | 10.0% | €97.38 | €72.52 | €50.24 | 6 |
| Apr ’24 | €66.96 | €84.70 +26.5% | 13.9% | €108.40 | €72.95 | €49.30 | 6 |
| Mar ’24 | €73.29 | €87.60 +19.5% | 13.8% | €112.07 | €75.42 | €48.20 | 6 |
| Feb ’24 | €75.41 | €88.46 +17.3% | 13.8% | €110.07 | €74.80 | €47.15 | 6 |
| Jan ’24 | €68.35 | €95.04 +39.1% | 15.6% | €124.19 | €78.12 | €50.90 | 6 |
| Dec ’23 | €75.89 | €95.04 +25.2% | 15.6% | €124.19 | €78.12 | €49.10 | 6 |
| Nov ’23 | €85.06 | €110.24 +29.6% | 16.6% | €139.96 | €86.06 | €50.70 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%