NanoXplore Inc.

DB:N13 株式レポート

時価総額：€256.9m

NanoXplore 評価

N13 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

N13 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: N13 ( €1.47 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: N13当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

N13 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 N13は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、N13 の販売価格 レシオを示している。これはN13 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
N13 のPS レシオは？
PS比2.8x
売上高CA$134.72m
時価総額CA$377.04m

販売価格 同業他社との比較

N13 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、N13 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€357.0m
IBU IBU-tec advanced materials
0.6x19.2%€30.7m
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€5.0b
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
N13 NanoXplore
2.8x24.7%€377.0m

Price-To-Sales vs ピア: N13は、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

N13'のPS レシオは、DE Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$134.54m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$599.30k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
N13 2.8x業界平均 1.0xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: N13は、 German Chemicals業界平均 (0.6x) (2.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

N13 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

N13 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.8x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: N13は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのN13 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.47
€3.10
+111.5%
33.9%€5.73€2.21n/a8
Nov ’25€1.59
€3.04
+91.6%
33.2%€5.58€2.15n/a8
Oct ’25€1.45
€3.04
+109.2%
33.2%€5.58€2.15n/a8
Sep ’25€1.48
€3.26
+120.1%
44.7%€7.03€2.18n/a8
Aug ’25€1.63
€3.26
+99.9%
44.7%€7.03€2.18n/a8
Jul ’25€1.63
€3.32
+103.4%
44.1%€7.09€2.20n/a8
Jun ’25€1.73
€3.32
+91.9%
44.1%€7.09€2.20n/a8
May ’25€1.74
€2.79
+61.0%
12.1%€3.40€2.21n/a7
Apr ’25€1.70
€2.69
+58.3%
8.5%€3.06€2.21n/a7
Mar ’25€1.74
€2.69
+55.2%
9.0%€3.10€2.24n/a8
Feb ’25€1.42
€2.73
+92.0%
8.8%€3.07€2.22n/a7
Jan ’25€1.55
€3.28
+112.3%
45.2%€7.16€2.22n/a8
Dec ’24€1.25
€3.37
+170.8%
44.4%€7.03€2.68n/a7
Nov ’24€1.46
€4.43
+203.2%
60.6%€10.96€2.74€1.597
Oct ’24€1.84
€4.60
+150.9%
58.2%€11.15€3.14€1.457
Sep ’24€2.07
€4.65
+124.6%
56.8%€11.08€3.12€1.487
Aug ’24€2.09
€4.65
+122.5%
56.8%€11.08€3.12€1.637
Jul ’24€2.18
€4.65
+113.3%
56.8%€11.08€3.12€1.637
Jun ’24€1.92
€4.78
+149.6%
57.9%€10.92€3.07€1.736
May ’24€2.05
€4.88
+138.3%
53.6%€10.72€3.35€1.746
Apr ’24€2.01
€4.95
+146.0%
49.9%€10.91€3.41€1.707
Mar ’24€2.02
€4.43
+119.8%
24.7%€6.93€3.46€1.747
Feb ’24€2.03
€4.52
+122.8%
23.5%€6.92€3.46€1.427
Jan ’24€1.82
€4.75
+161.4%
23.4%€6.97€3.48€1.557
Dec ’23€1.87
€5.33
+185.1%
37.7%€9.95€3.62€1.257
Nov ’23€2.43
€6.11
+151.6%
31.4%€10.22€4.46€1.467

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%