Mayr-Melnhof Karton 評価
MYM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MYM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MYM ( €71 ) は、当社の 公正価値 ( €243.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MYMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MYM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MYMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MYM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 29.8x |
| 収益 | €48.09m |
| 時価総額 | €1.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
MYM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MYMは、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MYM'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MYMは、 European Packaging業界平均 (18.6x) (29.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MYM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.8x |
| 公正PE 比率 | 31.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MYMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €71.00 | €106.25 +49.6% | 8.2% | €115.00 | €97.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €81.00 | €116.75 +44.1% | 16.5% | €136.00 | €97.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €89.40 | €131.60 +47.2% | 3.3% | €136.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €96.70 | €131.60 +36.1% | 3.3% | €136.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €104.40 | €137.60 +31.8% | 7.6% | €148.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €113.40 | €137.60 +21.3% | 7.6% | €148.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €115.80 | €137.60 +18.8% | 7.6% | €148.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €111.00 | €137.60 +24.0% | 7.6% | €148.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €114.80 | €140.10 +22.0% | 9.2% | €153.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €117.00 | €151.90 +29.8% | 5.3% | €160.00 | €143.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €121.60 | €151.90 +24.9% | 5.3% | €160.00 | €143.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €125.00 | €151.90 +21.5% | 5.3% | €160.00 | €143.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €114.60 | €151.90 +32.5% | 5.3% | €160.00 | €143.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €109.20 | €156.90 +43.7% | 8.3% | €170.00 | €143.80 | €81.00 | 2 |
| Oct ’24 | €126.80 | €156.90 +23.7% | 8.3% | €170.00 | €143.80 | €89.40 | 2 |
| Sep ’24 | €130.60 | €156.90 +20.1% | 8.3% | €170.00 | €143.80 | €96.70 | 2 |
| Aug ’24 | €139.20 | €163.00 +17.1% | 4.3% | €170.00 | €156.00 | €104.40 | 2 |
| Jul ’24 | €134.40 | €163.00 +21.3% | 4.3% | €170.00 | €156.00 | €113.40 | 2 |
| Jun ’24 | €136.00 | €172.00 +26.5% | 6.6% | €180.00 | €156.00 | €115.80 | 3 |
| May ’24 | €145.00 | €169.00 +16.6% | 6.6% | €180.00 | €156.00 | €111.00 | 4 |
| Apr ’24 | €152.20 | €170.25 +11.9% | 7.3% | €185.00 | €156.00 | €114.80 | 4 |
| Mar ’24 | €159.80 | €174.00 +8.9% | 7.2% | €190.00 | €156.00 | €117.00 | 4 |
| Feb ’24 | €154.40 | €168.67 +9.2% | 5.8% | €180.00 | €156.00 | €121.60 | 3 |
| Jan ’24 | €151.20 | €168.67 +11.6% | 5.8% | €180.00 | €156.00 | €125.00 | 3 |
| Dec ’23 | €162.60 | €168.67 +3.7% | 5.8% | €180.00 | €156.00 | €114.60 | 3 |
| Nov ’23 | €145.40 | €178.33 +22.7% | 12.6% | €209.00 | €156.00 | €109.20 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
1.5%
1Y
-28.3%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%