Metsä Board Oyj

DB:MSRB 株式レポート

時価総額：€1.6b

Metsä Board Oyj 評価

MSRB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MSRB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MSRB ( €4.28 ) は、当社の 公正価値 ( €14.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MSRBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MSRB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MSRBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MSRB の株価収益率 レシオを示している。これはMSRB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MSRB のPE レシオは？
PEレシオ42.5x
収益€35.10m
時価総額€1.55b

株価収益率 同業他社との比較

MSRB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MSRB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.5x
SDF K+S
78.5x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€706.9m
MSRB Metsä Board Oyj
42.5x53.0%€1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: MSRBは、同業他社の平均 ( { 42.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MSRB'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
MSRB 42.5x業界平均 18.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MSRBは、 European Packaging業界平均 (18.4x) (42.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MSRB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MSRB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.5x
公正PE 比率29.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MSRBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMSRB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.28
€5.71
+33.5%
8.4%€6.40€5.10n/a5
Nov ’25€4.92
€5.95
+21.0%
15.0%€7.60€5.10n/a5
Oct ’25€6.28
€7.43
+18.3%
18.8%€10.00€5.90n/a5
Sep ’25€6.17
€7.55
+22.4%
18.1%€10.00€5.90n/a5
Aug ’25€7.05
€8.08
+14.7%
15.1%€10.00€6.90n/a5
Jul ’25€7.41
€8.36
+12.8%
17.8%€11.00€6.90n/a5
Jun ’25€7.74
€8.36
+8.1%
17.8%€11.00€6.90n/a5
May ’25€6.84
€7.66
+12.0%
9.7%€8.70€6.70n/a5
Apr ’25€7.10
€7.44
+4.9%
13.3%€8.70€6.10n/a5
Mar ’25€6.97
€7.30
+4.8%
12.6%€8.70€6.10n/a5
Feb ’25€7.39
€7.51
+1.7%
12.4%€9.00€6.10n/a5
Jan ’25€7.25
€7.51
+3.6%
13.2%€9.20€6.10n/a5
Dec ’24€7.10
€7.81
+10.1%
14.8%€9.20€6.10n/a5
Nov ’24€7.16
€7.87
+10.0%
15.7%€9.50€6.10€4.925
Oct ’24€7.46
€8.13
+9.1%
12.2%€9.50€6.90€6.285
Sep ’24€7.36
€8.13
+10.5%
12.2%€9.50€6.90€6.175
Aug ’24€7.31
€8.13
+11.2%
14.2%€9.80€6.60€7.055
Jul ’24€6.73
€8.38
+24.5%
13.8%€9.80€6.60€7.415
Jun ’24€7.56
€7.88
+4.3%
12.2%€9.00€6.60€7.745
May ’24€6.60
€8.08
+22.5%
11.4%€9.00€6.60€6.845
Apr ’24€7.47
€9.60
+28.6%
15.3%€12.00€7.80€7.106
Mar ’24€8.26
€9.68
+17.2%
15.3%€12.00€7.80€6.976
Feb ’24€8.19
€10.32
+26.0%
20.4%€14.00€7.80€7.396
Jan ’24€8.80
€10.32
+17.2%
20.4%€14.00€7.80€7.256
Dec ’23€8.58
€10.20
+19.0%
22.1%€14.00€7.10€7.106
Nov ’23€7.67
€10.20
+33.0%
22.1%€14.00€7.10€7.166

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

35.3%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.80

7D

-4.0%

1Y

-17.0%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%