Michelmersh Brick Holdings 評価
MPO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MPO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MPO ( €1.24 ) は、当社の 公正価値 ( €1.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MPOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MPO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MPOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MPO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12x |
| 収益 | UK£8.10m |
| 時価総額 | UK£97.22m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
MPO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MPOは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MPO'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MPOは、 European Basic Materials業界平均 (13.1x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MPO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12x |
| 公正PE 比率 | 11.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MPOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.24 | €1.87 +50.4% | 13.7% | €2.05 | €1.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.20 | €1.84 +53.0% | 13.7% | €2.01 | €1.48 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.12 | €1.84 +63.9% | 13.7% | €2.01 | €1.48 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.22 | €1.85 +51.6% | 18.1% | €2.14 | €1.38 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.14 | €1.85 +62.2% | 18.1% | €2.14 | €1.38 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.10 | €1.81 +64.6% | 18.1% | €2.10 | €1.35 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.16 | €1.81 +56.1% | 18.1% | €2.10 | €1.35 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.12 | €1.81 +61.6% | 18.1% | €2.10 | €1.35 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.18 | €1.81 +53.4% | 18.1% | €2.10 | €1.35 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.01 | €1.78 +76.4% | 18.4% | €2.07 | €1.32 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.18 | €1.78 +51.0% | 18.4% | €2.07 | €1.32 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.06 | €1.78 +68.0% | 18.4% | €2.07 | €1.32 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.94 | €1.78 +89.5% | 18.4% | €2.07 | €1.32 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.92 | €1.89 +107.0% | 11.9% | €2.11 | €1.58 | €1.20 | 3 |
| Oct ’24 | €1.01 | €1.89 +87.5% | 11.9% | €2.11 | €1.58 | €1.12 | 3 |
| Sep ’24 | €1.01 | €1.88 +86.6% | 11.9% | €2.10 | €1.57 | €1.22 | 3 |
| Aug ’24 | €1.06 | €1.88 +77.8% | 11.9% | €2.10 | €1.57 | €1.14 | 3 |
| Jul ’24 | €1.09 | €1.88 +72.1% | 11.9% | €2.09 | €1.57 | €1.10 | 3 |
| Jun ’24 | €1.05 | €2.02 +92.0% | 2.9% | €2.07 | €1.96 | €1.16 | 2 |
| May ’24 | €1.04 | €1.99 +91.1% | 2.9% | €2.04 | €1.93 | €1.12 | 2 |
| Apr ’24 | €1.04 | €1.99 +91.1% | 2.9% | €2.04 | €1.93 | €1.18 | 2 |
| Mar ’24 | €1.07 | €1.98 +85.0% | 5.9% | €2.10 | €1.86 | €1.01 | 2 |
| Feb ’24 | €1.00 | €1.98 +97.9% | 5.9% | €2.10 | €1.86 | €1.18 | 2 |
| Jan ’24 | €1.06 | €1.98 +86.7% | 5.9% | €2.10 | €1.86 | €1.06 | 2 |
| Dec ’23 | €1.10 | €1.98 +79.9% | 5.9% | €2.10 | €1.86 | €0.94 | 2 |
| Nov ’23 | €0.93 | €1.87 +102.4% | 0.6% | €1.88 | €1.86 | €0.92 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Central Asia Metals
UK£283.6m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.91
7D
2.7%
1Y
2.1%
Cabka
€62.8m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.48
7D
0%
1Y
-59.9%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.30
7D
-1.2%
1Y
-6.2%