LANXESS Aktiengesellschaft

DB:LXS 株式レポート

時価総額：€2.0b

LANXESS 評価

LXS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LXS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LXS ( €23.25 ) は、当社の 公正価値 ( €55.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LXSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LXS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LXSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LXS の販売価格 レシオを示している。これはLXS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LXS のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高€6.32b
時価総額€2.01b

販売価格 同業他社との比較

LXS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LXS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
BAS BASF
0.6x4.5%€38.0b
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.8%€2.4b
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b

Price-To-Sales vs ピア: LXSは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LXS'のPS レシオは、DE Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$133.38m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$594.62k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LXS 0.3x業界平均 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LXSは、 German Chemicals業界平均 (0.6x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LXS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LXS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: LXSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLXS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€23.25
€29.09
+25.1%
20.1%€40.00€21.00n/a16
Nov ’25€26.76
€30.47
+13.9%
20.2%€42.00€21.00n/a17
Oct ’25€27.69
€29.03
+4.8%
19.9%€42.00€21.00n/a18
Sep ’25€25.49
€28.08
+10.2%
20.0%€42.00€21.00n/a18
Aug ’25€23.94
€28.44
+18.8%
19.2%€42.00€21.00n/a18
Jul ’25€23.08
€28.34
+22.8%
18.5%€42.00€21.00n/a19
Jun ’25€24.74
€28.71
+16.0%
18.0%€42.00€21.00n/a19
May ’25€26.81
€28.15
+5.0%
17.4%€42.00€21.00n/a19
Apr ’25€25.01
€28.12
+12.4%
18.6%€42.00€21.00n/a19
Mar ’25€23.60
€28.67
+21.5%
18.9%€42.00€21.00n/a18
Feb ’25€24.94
€28.67
+14.9%
18.9%€42.00€21.00n/a18
Jan ’25€28.24
€29.08
+3.0%
20.1%€42.00€21.00n/a18
Dec ’24€22.33
€31.82
+42.5%
31.6%€65.00€21.00n/a19
Nov ’24€21.10
€33.29
+57.8%
29.4%€65.00€24.00€26.7619
Oct ’24€24.28
€36.82
+51.6%
29.1%€65.00€25.00€27.6919
Sep ’24€29.57
€38.85
+31.4%
25.9%€65.00€28.00€25.4920
Aug ’24€30.34
€40.77
+34.4%
27.8%€65.00€23.30€23.9420
Jul ’24€27.94
€42.13
+50.8%
26.2%€65.00€23.30€23.0821
Jun ’24€33.56
€49.88
+48.6%
18.9%€69.00€35.00€24.7421
May ’24€36.72
€50.81
+38.4%
18.3%€69.00€35.00€26.8121
Apr ’24€37.98
€50.62
+33.3%
17.9%€69.00€35.00€25.0121
Mar ’24€44.17
€52.29
+18.4%
14.8%€69.00€40.00€23.6021
Feb ’24€45.90
€52.24
+13.8%
14.7%€69.00€40.00€24.9421
Jan ’24€37.71
€50.50
+33.9%
17.3%€69.00€37.50€28.2421
Dec ’23€37.91
€50.93
+34.3%
17.3%€72.00€37.50€22.3321
Nov ’23€34.26
€50.55
+47.5%
21.1%€72.00€31.50€21.1021

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%