Largo 評価
LR8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LR8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LR8 ( €2.03 ) は、当社の 公正価値 ( €9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LR8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LR8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LR8は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| LR8 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.9x |
| 売上高 | US$144.82m |
| 時価総額 | US$140.80m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | -10.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
LR8 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: LR8は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
LR8'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 35 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 35 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: LR8は、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (0.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
LR8 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: LR8は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.03 | €3.72 +83.6% | 9.1% | €4.06 | €3.38 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.03 | €3.59 +77.4% | 8.8% | €4.04 | €3.37 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.42 | €4.54 +219.4% | 25.5% | €6.13 | €3.41 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.41 | €4.76 +237.4% | 23.3% | €6.12 | €3.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.63 | €5.18 +217.5% | 6.7% | €5.52 | €4.83 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.83 | €6.34 +246.4% | 28.1% | €8.83 | €4.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.10 | €6.66 +216.9% | 20.3% | €8.82 | €5.43 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.85 | €6.66 +259.8% | 20.3% | €8.82 | €5.43 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €2.20 | €6.97 +216.7% | 17.9% | €9.00 | €5.71 | €2.19 | 4 |
| Oct ’24 | €2.64 | €7.28 +175.9% | 14.3% | €9.02 | €6.24 | €1.84 | 4 |
| Sep ’24 | €3.06 | €7.20 +135.3% | 12.8% | €8.83 | €6.11 | €1.73 | 5 |
| Aug ’24 | €4.26 | €7.50 +76.1% | 19.1% | €10.23 | €6.14 | €1.89 | 5 |
| Jul ’24 | €3.78 | €8.06 +113.1% | 18.6% | €10.42 | €6.25 | €1.69 | 5 |
| Jun ’24 | €3.48 | €7.82 +124.6% | 21.2% | €10.28 | €5.49 | €2.03 | 5 |
| May ’24 | €4.28 | €7.74 +81.0% | 23.0% | €10.85 | €5.43 | €1.42 | 6 |
| Apr ’24 | €4.78 | €7.48 +56.5% | 22.3% | €10.88 | €5.44 | €1.41 | 6 |
| Mar ’24 | €6.00 | €8.88 +47.9% | 28.3% | €13.92 | €6.27 | €1.63 | 6 |
| Feb ’24 | €5.75 | €9.04 +57.2% | 31.6% | €13.69 | €6.16 | €1.83 | 5 |
| Jan ’24 | €4.86 | €9.32 +91.8% | 29.7% | €13.91 | €6.95 | €2.10 | 5 |
| Dec ’23 | €5.25 | €9.86 +87.7% | 28.6% | €14.56 | €7.28 | €1.85 | 5 |
| Nov ’23 | €6.30 | €10.66 +69.3% | 33.2% | €17.10 | €7.96 | €2.20 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.0b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.30
7D
-3.4%
1Y
32.9%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.1t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.20
7D
3.6%
1Y
-9.4%
Cabka
€62.8m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.48
7D
0%
1Y
-59.9%