Lenzing Aktiengesellschaft

DB:LEN 株式レポート

時価総額：€1.2b

Lenzing 評価

LEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LEN ( €29.85 ) は、当社の 公正価値 ( €91.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LENは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LEN の販売価格 レシオを示している。これはLEN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LEN のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高€2.61b
時価総額€1.16b

販売価格 同業他社との比較

LEN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LEN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€354.0m
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.0b
IBU IBU-tec advanced materials
0.7x19.2%€34.2m
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
LEN Lenzing
0.4x2.8%€1.2b

Price-To-Sales vs ピア: LENは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LEN'のPS レシオは、DE Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x2.7%US$128.96m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$604.56k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LEN 0.4x業界平均 1.1xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LENは、 German Chemicals業界平均 (0.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LEN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LEN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: LENは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€29.85
€33.74
+13.0%
3.6%€35.00€32.00n/a5
Nov ’25€30.95
€34.04
+10.0%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Oct ’25€35.20
€34.04
-3.3%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Sep ’25€30.80
€34.04
+10.5%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Aug ’25€32.20
€34.26
+6.4%
2.7%€35.00€32.80n/a5
Jul ’25€33.10
€34.26
+3.5%
2.7%€35.00€32.80n/a5
Jun ’25€34.60
€34.26
-1.0%
2.7%€35.00€32.80n/a5
May ’25€30.40
€31.26
+2.8%
11.3%€35.00€25.00n/a5
Apr ’25€32.15
€32.26
+0.3%
11.6%€35.00€25.00n/a5
Mar ’25€29.00
€36.66
+26.4%
12.0%€45.00€32.80n/a5
Feb ’25€30.70
€40.80
+32.9%
13.2%€45.50€33.50n/a5
Jan ’25€34.45
€43.60
+26.6%
5.5%€45.50€39.00n/a5
Dec ’24€34.75
€44.60
+28.3%
7.9%€50.00€39.00n/a5
Nov ’24€36.25
€46.33
+27.8%
8.5%€51.00€39.00€30.956
Oct ’24€40.25
€50.83
+26.3%
20.1%€72.00€39.00€35.206
Sep ’24€43.70
€50.83
+16.3%
20.1%€72.00€39.00€30.806
Aug ’24€45.50
€62.04
+36.4%
20.3%€74.20€39.00€32.205
Jul ’24€45.45
€62.04
+36.5%
20.3%€74.20€39.00€33.105
Jun ’24€54.80
€62.04
+13.2%
20.3%€74.20€39.00€34.605
May ’24€58.10
€65.04
+11.9%
20.7%€75.00€39.00€30.405
Apr ’24€69.90
€65.04
-7.0%
20.7%€75.00€39.00€32.155
Mar ’24€72.20
€74.64
+3.4%
41.2%€130.00€39.00€29.005
Feb ’24€67.60
€73.90
+9.3%
41.6%€130.00€39.00€30.705
Jan ’24€55.60
€73.90
+32.9%
41.6%€130.00€39.00€34.455
Dec ’23€66.30
€73.90
+11.5%
41.6%€130.00€39.00€34.755
Nov ’23€48.25
€78.30
+62.3%
40.6%€130.00€39.00€36.255

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

UBE

JP¥224.0b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥14.00

7D

-0.7%

1Y

0.7%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.10

7D

-1.8%

1Y

53.1%

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%