Koppers Holdings Inc.

DB:KO9 株式レポート

時価総額：€744.3m

Koppers Holdings 評価

KO9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KO9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KO9 ( €36 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €5.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KO9当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KO9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KO9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KO9 の株価収益率 レシオを示している。これはKO9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KO9 のPE レシオは？
PEレシオ10.3x
収益US$75.50m
時価総額US$775.08m

株価収益率 同業他社との比較

KO9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KO9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
SIM0 SIMONA
11.5xn/a€357.0m
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
KO9 Koppers Holdings
10.3x21.0%€775.1m

Price-To-Earnings vs ピア: KO9は、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KO9'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
KO9 10.3x業界平均 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KO9は、 German Chemicals業界平均 (23x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KO9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KO9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率16x

Price-To-Earnings対 公正比率: KO9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKO9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€36.00
€60.75
+68.7%
0.8%€61.22€60.28n/a2
Nov ’25€31.00
€59.01
+90.4%
0.8%€59.47€58.55n/a2
Oct ’25€32.60
€59.01
+81.0%
0.8%€59.47€58.55n/a2
Sep ’25€35.00
€59.01
+68.6%
0.8%€59.47€58.55n/a2
Aug ’25€37.40
€59.39
+58.8%
0.8%€59.85€58.92n/a2
Jul ’25€34.20
€59.39
+73.6%
0.8%€59.85€58.92n/a2
Jun ’25€40.40
€59.39
+47.0%
0.8%€59.85€58.92n/a2
May ’25€49.40
€59.68
+20.8%
0.8%€60.14€59.21n/a2
Apr ’25€50.50
€59.68
+18.2%
0.8%€60.14€59.21n/a2
Mar ’25€52.00
€59.68
+14.8%
0.8%€60.14€59.21n/a2
Feb ’25€47.20
€59.27
+25.6%
0.8%€59.73€58.81n/a2
Jan ’25€46.60
€44.41
-4.7%
5.3%€46.75€42.08n/a2
Dec ’24€41.20
€44.41
+7.8%
5.3%€46.75€42.08n/a2
Nov ’24€34.20
€44.56
+30.3%
5.3%€46.90€42.21€31.002
Oct ’24€37.80
€44.56
+17.9%
5.3%€46.90€42.21€32.602
Sep ’24€35.20
€43.39
+23.3%
5.3%€45.68€41.11€35.002
Aug ’24€34.60
€37.44
+8.2%
15.0%€44.93€31.45€37.403
Jul ’24€30.80
€39.07
+26.9%
13.2%€45.97€32.18€34.204
Jun ’24€27.00
€39.07
+44.7%
13.2%€45.97€32.18€40.404
May ’24€29.20
€39.86
+36.5%
13.2%€46.90€32.83€49.404
Apr ’24€30.80
€39.86
+29.4%
13.2%€46.90€32.83€50.504
Mar ’24€33.60
€39.86
+18.6%
13.2%€46.90€32.83€52.004
Feb ’24€31.60
€39.73
+25.7%
19.5%€49.06€28.45€47.204
Jan ’24€26.60
€39.73
+49.4%
19.5%€49.06€28.45€46.604
Dec ’23€28.40
€39.73
+39.9%
19.5%€49.06€28.45€41.204
Nov ’23€25.20
€39.32
+56.0%
23.8%€49.78€24.89€34.204

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

UBE

JP¥237.9b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.00

7D

6.4%

1Y

5.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%