Kinross Gold Corporation

DB:KIN2 株式レポート

時価総額：€12.0b

Kinross Gold 評価

KIN2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KIN2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KIN2 ( €9.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €9.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KIN2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KIN2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KIN2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KIN2 の株価収益率 レシオを示している。これはKIN2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KIN2 のPE レシオは？
PEレシオ17x
収益US$738.60m
時価総額US$12.55b

株価収益率 同業他社との比較

KIN2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KIN2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.5x
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
KIN2 Kinross Gold
17x-4.7%€17.5b

Price-To-Earnings vs ピア: KIN2は、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KIN2'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
KIN2 17.0x業界平均 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KIN2は、 European Metals and Mining業界平均 (12.1x) (17 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KIN2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KIN2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率14.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: KIN2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKIN2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.85
€11.53
+17.1%
20.6%€13.53€5.43n/a8
Nov ’25€9.36
€10.93
+16.8%
21.8%€13.30€5.31n/a8
Oct ’25€8.48
€9.79
+15.5%
18.3%€11.34€5.20n/a9
Sep ’25€8.09
€9.13
+12.9%
19.2%€11.28€5.19n/a9
Aug ’25€8.33
€9.39
+12.7%
17.1%€10.75€5.41n/a9
Jul ’25€7.66
€8.28
+8.1%
14.5%€9.56€5.46n/a9
Jun ’25€7.52
€8.13
+8.1%
15.5%€9.42€5.10n/a9
May ’25€6.24
€7.51
+20.4%
15.6%€9.20€5.28n/a9
Apr ’25€5.68
€6.51
+14.7%
11.2%€7.54€5.07n/a9
Mar ’25€4.50
€6.52
+44.8%
11.2%€7.55€5.07n/a9
Feb ’25€5.28
€6.51
+23.4%
11.1%€7.54€5.00n/a9
Jan ’25€5.46
€6.07
+11.2%
10.4%€7.31€5.06n/a9
Dec ’24€5.38
€6.03
+12.0%
10.9%€7.28€4.88n/a9
Nov ’24€4.87
€6.22
+27.8%
11.6%€7.55€4.91€9.369
Oct ’24€4.41
€6.27
+42.1%
11.9%€7.61€4.88€8.489
Sep ’24€4.68
€6.24
+33.1%
12.2%€7.50€4.81€8.098
Aug ’24€4.54
€6.06
+33.5%
10.5%€6.74€4.77€8.338
Jul ’24€4.42
€6.14
+38.8%
12.5%€6.96€4.79€7.667
Jun ’24€4.38
€6.24
+42.5%
11.4%€6.94€4.88€7.528
May ’24€4.56
€5.96
+30.7%
11.5%€6.73€4.76€6.249
Apr ’24€4.38
€5.65
+29.0%
13.3%€6.81€4.07€5.688
Mar ’24€3.51
€5.76
+64.1%
13.2%€6.92€4.14€4.508
Feb ’24€4.20
€5.63
+33.9%
16.4%€6.85€3.41€5.288
Jan ’24€3.87
€5.75
+48.5%
17.6%€7.18€3.50€5.468
Dec ’23€4.00
€5.84
+46.2%
17.0%€7.28€3.64€5.388
Nov ’23€3.66
€6.26
+71.2%
18.6%€7.79€3.64€4.878

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%