Kansai Paint Co., Ltd.

DB:KAP 株式レポート

時価総額：€2.4b

Kansai Paint 評価

KAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KAP ( €12.8 ) は、当社の 公正価値 ( €16.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KAPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KAPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KAP の株価収益率 レシオを示している。これはKAP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KAP のPE レシオは？
PEレシオ10.8x
収益JP¥36.34b
時価総額JP¥393.29b

株価収益率 同業他社との比較

KAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KAP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.4x
WCH Wacker Chemie
28.8x37.0%€3.6b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€608.5m
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
SY1 Symrise
37.1x13.2%€14.6b
KAP Kansai Paint
10.8x-1.0%€393.3b

Price-To-Earnings vs ピア: KAPは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KAP'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
KAP 10.8x業界平均 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KAPは、 German Chemicals業界平均 (19.2x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KAP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.8x
公正PE 比率12.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: KAPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKAP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.80
€16.69
+30.4%
10.5%€20.13€14.03n/a9
Nov ’25€14.50
€17.77
+22.6%
8.2%€20.40€14.83n/a9
Oct ’25€15.70
€18.53
+18.0%
8.5%€21.14€15.37n/a9
Sep ’25€15.90
€17.42
+9.5%
8.8%€20.27€14.74n/a9
Aug ’25€14.90
€16.92
+13.5%
8.1%€19.17€14.38n/a9
Jul ’25€14.50
€15.88
+9.5%
11.3%€18.05€11.65n/a8
Jun ’25€15.00
€15.08
+0.5%
14.8%€18.25€11.77n/a8
May ’25€11.90
€15.25
+28.2%
13.5%€18.10€12.07n/a8
Apr ’25€12.80
€16.42
+28.2%
10.6%€18.50€13.57n/a6
Mar ’25€13.10
€16.61
+26.8%
7.8%€18.38€14.64n/a6
Feb ’25€15.10
€17.21
+14.0%
6.9%€18.80€15.67n/a6
Jan ’25€15.00
€17.21
+14.8%
6.9%€18.80€15.67n/a6
Dec ’24€13.70
€17.20
+25.6%
7.1%€18.56€15.47n/a6
Nov ’24€13.50
€16.91
+25.3%
11.4%€18.96€13.59€14.506
Oct ’24€13.20
€16.91
+28.1%
11.4%€18.96€13.59€15.706
Sep ’24€14.80
€16.39
+10.7%
9.8%€18.53€13.51€15.907
Aug ’24€14.60
€15.79
+8.1%
8.3%€17.32€13.79€14.907
Jul ’24€13.10
€15.71
+19.9%
7.6%€16.69€13.49€14.507
Jun ’24€13.80
€15.49
+12.3%
10.3%€16.67€12.07€15.007
May ’24€12.50
€15.09
+20.7%
9.4%€16.65€12.06€11.907
Apr ’24€12.00
€15.41
+28.4%
11.0%€17.36€11.67€12.807
Mar ’24€11.80
€15.67
+32.8%
11.9%€17.66€11.45€13.107
Feb ’24€12.30
€15.67
+27.4%
11.9%€17.66€11.45€15.107
Jan ’24€11.20
€15.39
+37.4%
10.8%€17.30€12.25€15.007
Dec ’23€12.90
€15.80
+22.5%
13.4%€18.81€12.33€13.706
Nov ’23€12.90
€17.13
+32.8%
15.0%€20.39€13.18€13.506

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%