Kansai Paint 評価
KAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KAP ( €14.8 ) は、当社の 公正価値 ( €16.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KAPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
KAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KAP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥461.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | -3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
KAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KAPは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KAP'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.1x |
| 公正PE 比率 | 11.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KAPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.80 | €17.77 +20.1% | 8.2% | €20.40 | €14.83 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €15.70 | €18.53 +18.0% | 8.5% | €21.14 | €15.37 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €15.90 | €17.42 +9.5% | 8.8% | €20.27 | €14.74 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €14.90 | €16.92 +13.5% | 8.1% | €19.17 | €14.38 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €14.50 | €15.88 +9.5% | 11.3% | €18.05 | €11.65 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €15.00 | €15.08 +0.5% | 14.8% | €18.25 | €11.77 | n/a | 8 |
| May ’25 | €11.90 | €15.25 +28.2% | 13.5% | €18.10 | €12.07 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €12.80 | €16.42 +28.2% | 10.6% | €18.50 | €13.57 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €13.10 | €16.61 +26.8% | 7.8% | €18.38 | €14.64 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €15.10 | €17.21 +14.0% | 6.9% | €18.80 | €15.67 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €15.00 | €17.21 +14.8% | 6.9% | €18.80 | €15.67 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €13.70 | €17.20 +25.6% | 7.1% | €18.56 | €15.47 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €13.50 | €16.91 +25.3% | 11.4% | €18.96 | €13.59 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €13.20 | €16.91 +28.1% | 11.4% | €18.96 | €13.59 | €15.70 | 6 |
| Sep ’24 | €14.80 | €16.39 +10.7% | 9.8% | €18.53 | €13.51 | €15.90 | 7 |
| Aug ’24 | €14.60 | €15.79 +8.1% | 8.3% | €17.32 | €13.79 | €14.90 | 7 |
| Jul ’24 | €13.10 | €15.71 +19.9% | 7.6% | €16.69 | €13.49 | €14.50 | 7 |
| Jun ’24 | €13.80 | €15.49 +12.3% | 10.3% | €16.67 | €12.07 | €15.00 | 7 |
| May ’24 | €12.50 | €15.09 +20.7% | 9.4% | €16.65 | €12.06 | €11.90 | 7 |
| Apr ’24 | €12.00 | €15.41 +28.4% | 11.0% | €17.36 | €11.67 | €12.80 | 7 |
| Mar ’24 | €11.80 | €15.67 +32.8% | 11.9% | €17.66 | €11.45 | €13.10 | 7 |
| Feb ’24 | €12.30 | €15.67 +27.4% | 11.9% | €17.66 | €11.45 | €15.10 | 7 |
| Jan ’24 | €11.20 | €15.39 +37.4% | 10.8% | €17.30 | €12.25 | €15.00 | 7 |
| Dec ’23 | €12.90 | €15.80 +22.5% | 13.4% | €18.81 | €12.33 | €13.70 | 6 |
| Nov ’23 | €12.90 | €17.13 +32.8% | 15.0% | €20.39 | €13.18 | €13.50 | 6 |
| Oct ’23 | €14.00 | €17.13 +22.3% | 15.0% | €20.39 | €13.18 | €13.20 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。