Jubilee Metals Group PLC

DB:JI5 株式レポート

時価総額：€190.8m

Jubilee Metals Group 評価

JI5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JI5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JI5 ( €0.05 ) は、当社の 公正価値 ( €0.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JI5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JI5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JI5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JI5 の株価収益率 レシオを示している。これはJI5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JI5 のPE レシオは？
PEレシオ33.7x
収益US$5.95m
時価総額US$200.82m

株価収益率 同業他社との比較

JI5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JI5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.7x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.3xn/a€200.6m
UZU Uzin Utz
10.2x2.1%€243.1m
NTG Nabaltec
9x5.7%€120.1m
2HRA H&R GmbH KGaA
13.4x34.4%€128.4m
JI5 Jubilee Metals Group
33.7x84.0%€159.3m

Price-To-Earnings vs ピア: JI5は、同業他社の平均 ( { 33.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JI5'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
JI5 33.7x業界平均 12.9xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JI5は、 European Metals and Mining業界平均 (12.9x) (33.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JI5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JI5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.7x
公正PE 比率182x

Price-To-Earnings対 公正比率: JI5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 182 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJI5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.054
€0.13
+131.7%
4.8%€0.13€0.12n/a2
Nov ’25€0.033
€0.12
+278.5%
4.8%€0.13€0.12n/a2
Oct ’25€0.048
€0.12
+159.6%
4.8%€0.13€0.12n/a2
Sep ’25€0.054
€0.12
+117.6%
8.2%€0.13€0.11n/a3
Aug ’25€0.061
€0.12
+92.1%
8.2%€0.13€0.11n/a3
Jul ’25€0.072
€0.12
+64.1%
8.2%€0.13€0.11n/a3
Jun ’25€0.082
€0.12
+42.5%
8.2%€0.13€0.11n/a3
May ’25€0.07
€0.12
+66.9%
8.2%€0.13€0.11n/a3
Apr ’25€0.053
€0.12
+120.4%
8.2%€0.13€0.11n/a3
Mar ’25€0.048
€0.12
+145.9%
8.2%€0.13€0.11n/a3
Dec ’24€0.049
€0.16
+230.2%
21.4%€0.20€0.13n/a2
Nov ’24€0.051
€0.17
+226.8%
17.2%€0.20€0.14€0.0332
Oct ’24€0.073
€0.17
+135.8%
13.3%€0.20€0.15€0.0482

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

54.5%

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.89

7D

-5.5%

1Y

-1.6%

African Rainbow Minerals

R31.5b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-5.1%

1Y

0.6%