Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.

DB:J2S 株式レポート

時価総額：€712.4m

Jastrzebska Spólka Weglowa 評価

J2S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

J2S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: J2S ( €5.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: J2S当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

J2S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 J2Sは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、J2S の販売価格 レシオを示している。これはJ2S の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
J2S のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高zł14.29b
時価総額zł3.07b

販売価格 同業他社との比較

J2S のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、J2S の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€906.0m
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.3b
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€598.4m
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€736.4m
J2S Jastrzebska Spólka Weglowa
0.2x-2.4%€3.1b

Price-To-Sales vs ピア: J2Sは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

J2S'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
J2S 0.2x業界平均 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: J2Sは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

J2S のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

J2S PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: J2Sは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJ2S 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.85
€5.00
-14.5%
19.7%€6.74€3.72n/a6
Nov ’25€5.99
€4.94
-17.5%
19.7%€6.66€3.67n/a6
Oct ’25€5.89
€4.82
-18.2%
37.9%€7.02€1.64n/a6
Sep ’25€5.83
€8.04
+37.9%
47.1%€15.63€4.67n/a6
Aug ’25€6.06
€9.97
+64.6%
62.6%€21.15€4.70n/a6
Jul ’25€6.70
€11.07
+65.1%
52.2%€20.73€4.61n/a6
Jun ’25€6.78
€12.22
+80.3%
42.3%€21.13€6.11n/a6
May ’25€6.94
€12.64
+82.0%
37.0%€21.11€7.04n/a5
Apr ’25€8.60
€14.29
+66.2%
24.9%€20.86€11.12n/a5
Mar ’25€9.37
€14.29
+52.6%
24.9%€20.86€11.12n/a5
Feb ’25€9.84
€13.26
+34.8%
34.4%€20.70€6.90n/a5
Jan ’25€9.56
€11.31
+18.3%
22.1%€15.04€6.94n/a6
Dec ’24€8.94
€11.31
+26.5%
22.1%€15.04€6.94n/a6
Nov ’24€11.03
€11.14
+1.0%
21.2%€14.58€7.85€5.995
Oct ’24€9.47
€9.85
+4.0%
32.7%€12.78€3.90€5.895
Sep ’24€8.14
€10.09
+24.0%
35.6%€13.27€3.37€5.835
Aug ’24€9.15
€14.87
+62.5%
47.6%€22.57€3.39€6.065
Jul ’24€9.12
€15.38
+68.6%
37.7%€22.21€7.11€6.705
Jun ’24€8.42
€15.38
+82.7%
37.7%€22.21€7.11€6.785
May ’24€9.55
€14.99
+57.0%
35.2%€21.34€7.89€6.945
Apr ’24€10.16
€14.99
+47.6%
35.2%€21.34€7.89€8.605
Mar ’24€11.57
€15.23
+31.6%
32.0%€21.25€9.35€9.375
Feb ’24€14.20
€15.47
+9.0%
30.9%€21.32€9.38€9.845
Jan ’24€11.99
€15.47
+29.1%
30.9%€21.32€9.38€9.565
Dec ’23€12.83
€14.53
+13.3%
39.3%€21.37€7.69€8.945
Nov ’23€8.76
€14.40
+64.3%
39.3%€21.19€7.63€11.035

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.1%

1Y

-0.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%