Integra Resources 評価
IRV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Book vs ピア
Price-To-Book vs 業界
Price-To-Book対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IRV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IRV ( €0.85 ) は、当社の 公正価値 ( €6.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IRVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IRV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IRVは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。
| IRV のPB レシオは？ | |
|---|---|
| PB比率 | 4.4x |
| 書籍 | US$34.74m |
| 時価総額 | US$152.75m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | -7x |
| PEGレシオ | n/a |
予約価格 同業他社との比較
IRV のPB 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Book vs ピア: IRVは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
予約価格 比率対業界
IRV'のPB レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 22 企業 | 価格 / 予約 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 22 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book vs 業界: IRVは、 German Metals and Mining業界平均 (0.8x) (4.4 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。
予約価格 レシオ vs フェア・レシオ
IRV のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PB 比率 | 4.4x |
| 公正PB 比率 | n/a |
Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのIRVのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.85 | €2.60 +204.7% | 20.8% | €3.40 | €2.11 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.05 | €2.38 +127.7% | 13.7% | €2.72 | €2.05 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.87 | €2.32 +167.9% | 13.8% | €2.65 | €2.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.86 | €2.27 +164.6% | 16.2% | €2.64 | €1.81 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.85 | €2.31 +171.3% | 16.6% | €2.70 | €1.83 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.84 | €2.33 +176.9% | 17.3% | €2.70 | €1.69 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.82 | €2.33 +183.7% | 17.3% | €2.70 | €1.69 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.73 | €2.40 +230.6% | 14.2% | €2.72 | €1.89 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €0.65 | €2.09 +221.9% | 23.5% | €2.76 | €1.31 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.64 | €2.44 +281.6% | 23.0% | €2.92 | €1.30 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €0.78 | €2.49 +221.2% | 25.1% | €3.26 | €1.30 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €0.94 | €2.80 +196.2% | 31.5% | €4.10 | €1.36 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €0.86 | €2.84 +230.0% | 31.9% | €4.07 | €1.34 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €0.68 | €2.95 +333.2% | 32.0% | €4.21 | €1.38 | €1.05 | 6 |
| Oct ’24 | €0.75 | €3.12 +316.3% | 27.9% | €4.21 | €1.40 | €0.87 | 6 |
| Sep ’24 | €0.82 | €3.41 +313.4% | 11.2% | €4.08 | €2.87 | €0.86 | 6 |
| Aug ’24 | €0.81 | €3.46 +327.5% | 12.4% | €4.15 | €2.82 | €0.85 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €3.13 0% | 24.8% | €4.17 | €1.79 | €0.84 | 6 |
| Jun ’24 | €1.01 | €3.77 +274.3% | 47.4% | €7.84 | €1.82 | €0.82 | 7 |
| May ’24 | €1.17 | €3.79 +224.7% | 53.4% | €7.64 | €1.79 | €0.73 | 5 |
| Apr ’24 | €1.15 | €4.04 +250.6% | 48.0% | €7.68 | €1.77 | €0.65 | 6 |
| Mar ’24 | €1.21 | €5.00 +315.0% | 37.8% | €7.92 | €1.82 | €0.64 | 7 |
| Feb ’24 | €1.52 | €4.82 +217.4% | 39.6% | €7.76 | €1.81 | €0.78 | 7 |
| Jan ’24 | €1.51 | €4.81 +219.8% | 41.2% | €7.94 | €1.72 | €0.94 | 7 |
| Dec ’23 | €1.66 | €4.94 +197.4% | 41.1% | €8.13 | €1.76 | €0.86 | 7 |
| Nov ’23 | €1.38 | €5.09 +268.6% | 41.3% | €8.41 | €1.82 | €0.68 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Central Asia Metals
UK£282.2m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.90
7D
1.1%
1Y
0.5%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
Cabka
€60.3m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.38
7D
-7.8%
1Y
-61.1%