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Orica 評価
ICA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ICA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ICA ( €10.8 ) は、当社の 公正価値 ( €23.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ICAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ICA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ICA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$8.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
ICA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ICAは、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ICA'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ICA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.1x |
| 公正PE 比率 | 14.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ICAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €11.00 | €12.50 +13.6% | 6.1% | €13.60 | €10.82 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €11.10 | €12.38 +11.5% | 6.0% | €13.48 | €10.72 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €10.80 | €12.06 +11.7% | 6.5% | €13.14 | €10.15 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €10.80 | €12.54 +16.1% | 6.4% | €13.70 | €10.59 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €10.70 | €12.32 +15.1% | 6.4% | €13.45 | €10.39 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €11.10 | €12.32 +10.9% | 6.4% | €13.45 | €10.39 | n/a | 14 |
| May ’25 | €10.90 | €11.16 +2.4% | 10.4% | €12.15 | €7.59 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €10.90 | €11.04 +1.3% | 6.8% | €12.89 | €9.89 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €10.10 | €11.08 +9.7% | 6.8% | €12.93 | €9.92 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €9.55 | €11.22 +17.5% | 6.4% | €12.36 | €10.20 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €9.65 | €11.22 +16.2% | 6.4% | €12.36 | €10.20 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €9.20 | €10.64 +15.6% | 8.6% | €11.99 | €8.31 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €8.45 | €10.60 +25.4% | 8.3% | €11.95 | €8.34 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €9.35 | €10.69 +14.3% | 8.1% | €12.00 | €8.38 | €11.10 | 14 |
| Sep ’24 | €9.05 | €10.46 +15.6% | 9.0% | €12.06 | €8.23 | €10.80 | 15 |
| Aug ’24 | €9.35 | €10.64 +13.8% | 9.4% | €12.32 | €8.41 | €10.80 | 14 |
| Jul ’24 | €8.90 | €10.69 +20.1% | 9.4% | €12.39 | €8.46 | €10.70 | 14 |
| Jun ’24 | €9.15 | €10.69 +16.8% | 9.4% | €12.39 | €8.46 | €11.10 | 14 |
| May ’24 | €9.70 | €10.12 +4.4% | 7.4% | €11.43 | €8.89 | €10.90 | 13 |
| Apr ’24 | €9.40 | €10.20 +8.5% | 7.4% | €11.58 | €9.01 | €10.90 | 13 |
| Mar ’24 | €10.30 | €10.62 +3.1% | 7.2% | €11.93 | €9.39 | €10.10 | 13 |
| Feb ’24 | €9.55 | €10.62 +11.2% | 7.2% | €11.93 | €9.39 | €9.55 | 13 |
| Jan ’24 | €9.50 | €10.62 +11.8% | 7.2% | €11.93 | €9.39 | €9.65 | 13 |
| Dec ’23 | €9.60 | €10.57 +10.1% | 7.7% | €11.98 | €9.42 | €9.20 | 13 |
| Nov ’23 | €9.00 | €10.43 +15.9% | 6.6% | €11.53 | €9.43 | €8.45 | 13 |
| Oct ’23 | €8.65 | €11.44 +32.2% | 5.6% | €12.51 | €10.09 | €9.35 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。