Sims Limited

DB:I8M 株式レポート

時価総額：€1.5b

Sims 評価

I8M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

I8M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: I8M ( €7.55 ) は、当社の 公正価値 ( €10.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: I8Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

I8M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 I8Mはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、I8M の販売価格 レシオを示している。これはI8M の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
I8M のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高AU$7.22b
時価総額AU$2.40b

販売価格 同業他社との比較

I8M のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、I8M の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.2x
TKA thyssenkrupp
0.07x0.3%€2.4b
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€926.0m
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
I8M Sims
0.3x2.4%€2.4b

Price-To-Sales vs ピア: I8Mは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

I8M'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
I8M 0.3x業界平均 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: I8Mは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

I8M のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

I8M PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: I8Mは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのI8M 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.55
€8.08
+7.0%
8.9%€9.45€6.56n/a12
Nov ’25€7.55
€8.02
+6.3%
9.5%€9.47€6.58n/a12
Oct ’25€7.75
€7.73
-0.3%
9.2%€9.02€6.53n/a11
Sep ’25€6.70
€7.16
+6.9%
9.0%€8.16€5.91n/a12
Aug ’25€6.15
€7.10
+15.5%
12.2%€8.38€5.84n/a13
Jul ’25€6.25
€7.17
+14.7%
12.3%€8.39€5.84n/a13
Jun ’25€6.45
€7.16
+11.1%
10.9%€8.26€5.86n/a13
May ’25€7.20
€8.13
+12.9%
10.3%€9.69€6.66n/a13
Apr ’25€7.52
€8.06
+7.3%
10.2%€9.64€6.63n/a13
Mar ’25€7.37
€8.07
+9.5%
10.0%€9.70€6.67n/a13
Feb ’25€8.59
€8.74
+1.7%
9.4%€10.46€7.25n/a12
Jan ’25€9.42
€8.73
-7.3%
10.1%€10.62€7.37n/a12
Dec ’24€8.16
€8.37
+2.5%
8.7%€9.45€7.18n/a13
Nov ’24€7.34
€8.51
+15.9%
9.3%€9.80€7.26€7.5513
Oct ’24€8.17
€8.86
+8.4%
10.1%€10.53€7.52€7.7513
Sep ’24€9.04
€9.35
+3.5%
9.8%€11.04€7.74€6.7013
Aug ’24€9.16
€9.38
+2.4%
12.3%€11.15€6.72€6.1513
Jul ’24€9.51
€9.60
+0.9%
11.2%€11.44€6.90€6.2514
Jun ’24€8.56
€9.50
+10.9%
11.8%€11.24€6.78€6.4514
May ’24€9.25
€9.24
-0.1%
12.7%€11.02€6.64€7.2012
Apr ’24€9.40
€9.37
-0.4%
11.8%€11.23€6.77€7.5213
Mar ’24€10.04
€9.42
-6.1%
13.2%€11.74€7.08€7.3714
Feb ’24€9.93
€8.38
-15.5%
16.2%€11.06€6.25€8.5914
Jan ’24€8.25
€7.91
-4.1%
12.1%€9.94€6.19€9.4213
Dec ’23€8.73
€8.04
-7.9%
12.0%€9.96€6.20€8.1612
Nov ’23€8.06
€9.71
+20.4%
15.1%€12.40€6.90€7.3412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%