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Sims 評価
I8M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
I8M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: I8M ( €6.7 ) は、当社の 公正価値 ( €7.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: I8Mは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
I8M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| I8M のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$2.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 51.8x |
| PEGレシオ | 34.2x |
販売価格 同業他社との比較
I8M のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
株価収益率 比率対業界
I8M'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
I8M のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: I8Mは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.05 | €7.90 -1.9% | 8.3% | €8.92 | €6.59 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €7.75 | €7.73 -0.3% | 9.2% | €9.02 | €6.53 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €6.70 | €7.16 +6.9% | 9.0% | €8.16 | €5.91 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €6.15 | €7.10 +15.5% | 12.2% | €8.38 | €5.84 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €6.25 | €7.17 +14.7% | 12.3% | €8.39 | €5.84 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €6.45 | €7.16 +11.1% | 10.9% | €8.26 | €5.86 | n/a | 13 |
| May ’25 | €7.20 | €8.13 +12.9% | 10.3% | €9.69 | €6.66 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €7.52 | €8.06 +7.3% | 10.2% | €9.64 | €6.63 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €7.37 | €8.07 +9.5% | 10.0% | €9.70 | €6.67 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €8.59 | €8.74 +1.7% | 9.4% | €10.46 | €7.25 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €9.42 | €8.73 -7.3% | 10.1% | €10.62 | €7.37 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €8.16 | €8.37 +2.5% | 8.7% | €9.45 | €7.18 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €7.34 | €8.51 +15.9% | 9.3% | €9.80 | €7.26 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €8.17 | €8.86 +8.4% | 10.1% | €10.53 | €7.52 | €7.75 | 13 |
| Sep ’24 | €9.04 | €9.35 +3.5% | 9.8% | €11.04 | €7.74 | €6.70 | 13 |
| Aug ’24 | €9.16 | €9.38 +2.4% | 12.3% | €11.15 | €6.72 | €6.15 | 13 |
| Jul ’24 | €9.51 | €9.60 +0.9% | 11.2% | €11.44 | €6.90 | €6.25 | 14 |
| Jun ’24 | €8.56 | €9.50 +10.9% | 11.8% | €11.24 | €6.78 | €6.45 | 14 |
| May ’24 | €9.25 | €9.24 -0.1% | 12.7% | €11.02 | €6.64 | €7.20 | 12 |
| Apr ’24 | €9.40 | €9.37 -0.4% | 11.8% | €11.23 | €6.77 | €7.52 | 13 |
| Mar ’24 | €10.04 | €9.42 -6.1% | 13.2% | €11.74 | €7.08 | €7.37 | 14 |
| Feb ’24 | €9.93 | €8.38 -15.5% | 16.2% | €11.06 | €6.25 | €8.59 | 14 |
| Jan ’24 | €8.25 | €7.91 -4.1% | 12.1% | €9.94 | €6.19 | €9.42 | 13 |
| Dec ’23 | €8.73 | €8.04 -7.9% | 12.0% | €9.96 | €6.20 | €8.16 | 12 |
| Nov ’23 | €8.06 | €9.71 +20.4% | 15.1% | €12.40 | €6.90 | €7.34 | 12 |
| Oct ’23 | €8.77 | €10.16 +15.8% | 10.3% | €12.40 | €8.29 | €8.17 | 12 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。