Huntsman Corporation

DB:HTR 株式レポート

時価総額：€3.2b

Huntsman 評価

HTR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HTR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HTR ( €18 ) は、当社の 公正価値 ( €49.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HTRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HTR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HTRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HTR の販売価格 レシオを示している。これはHTR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HTR のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高US$5.99b
時価総額US$3.34b

販売価格 同業他社との比較

HTR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HTR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
LXS LANXESS
0.3x2.9%€2.1b
BAS BASF
0.6x4.5%€38.5b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.7b
SDF K+S
0.6x-0.02%€2.0b
HTR Huntsman
0.6x5.7%€3.3b

Price-To-Sales vs ピア: HTRは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

HTR'のPS レシオは、DE Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$135.97m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$743.21k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HTR 0.6x業界平均 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HTRは、 German Chemicals業界平均 (0.6x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HTR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HTR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: HTRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHTR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€18.00
€22.46
+24.8%
9.3%€27.22€18.77n/a14
Nov ’25€20.00
€23.55
+17.8%
8.0%€26.86€21.30n/a14
Oct ’25€21.40
€22.14
+3.5%
10.6%€26.06€18.87n/a14
Sep ’25€19.60
€22.15
+13.0%
10.6%€26.07€18.87n/a14
Aug ’25€21.80
€24.59
+12.8%
7.8%€27.61€21.17n/a14
Jul ’25€20.80
€25.40
+22.1%
7.5%€29.87€22.40n/a14
Jun ’25€22.40
€25.25
+12.7%
8.7%€29.63€20.37n/a15
May ’25€22.60
€25.80
+14.2%
9.5%€30.06€20.67n/a15
Apr ’25€23.60
€25.36
+7.4%
10.3%€30.39€20.26n/a15
Mar ’25€23.40
€25.19
+7.7%
10.7%€30.41€20.28n/a15
Feb ’25€22.40
€23.68
+5.7%
10.2%€26.76€18.45n/a15
Jan ’25€22.60
€23.88
+5.7%
9.2%€27.48€20.15n/a15
Dec ’24€22.40
€23.91
+6.7%
11.0%€29.42€20.23n/a15
Nov ’24€21.20
€25.17
+18.7%
10.5%€30.28€20.82€20.0015
Oct ’24€22.80
€26.91
+18.0%
10.4%€32.36€23.80€21.4015
Sep ’24€25.60
€26.74
+4.5%
9.6%€31.02€22.81€19.6016
Aug ’24€26.80
€26.06
-2.7%
11.2%€30.96€20.03€21.8016
Jul ’24€25.00
€26.21
+4.9%
12.4%€34.82€20.16€20.8018
Jun ’24€22.20
€27.47
+23.7%
10.9%€35.56€22.46€22.4017
May ’24€24.40
€27.73
+13.7%
9.9%€34.77€22.87€22.6016
Apr ’24€24.40
€29.05
+19.1%
8.4%€35.39€23.28€23.6015
Mar ’24€27.60
€29.52
+7.0%
8.7%€35.82€23.57€23.4016
Feb ’24€29.00
€29.06
+0.2%
10.4%€36.76€22.98€22.4016
Jan ’24€25.80
€28.72
+11.3%
11.6%€37.44€23.40€22.6016
Dec ’23€26.40
€29.57
+12.0%
16.9%€46.07€24.00€22.4016
Nov ’23€27.20
€33.34
+22.6%
23.2%€58.93€25.40€21.2016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.82

7D

-4.2%

1Y

-18.0%

Arkema

€5.9b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€78.00

7D

-1.9%

1Y

-16.1%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.25

7D

-11.8%

1Y

0.6%