AngloGold Ashanti plc

DB:HT3 株式レポート

時価総額：€10.4b

AngloGold Ashanti 評価

HT3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HT3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HT3 ( €24.06 ) は、当社の 公正価値 ( €70.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HT3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HT3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HT3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HT3 の株価収益率 レシオを示している。これはHT3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HT3 のPE レシオは？
PEレシオ18.9x
収益US$562.00m
時価総額US$10.92b

株価収益率 同業他社との比較

HT3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HT3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25x
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€5.0b
HT3 AngloGold Ashanti
18.9x36.5%€10.9b

Price-To-Earnings vs ピア: HT3は、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HT3'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
HT3 18.9x業界平均 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HT3は、 European Metals and Mining業界平均 (11.8x) (18.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HT3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HT3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.9x
公正PE 比率31.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: HT3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHT3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€24.06
€31.96
+32.8%
10.4%€35.30€28.62n/a2
Nov ’25€25.35
€30.98
+22.2%
10.4%€34.21€27.74n/a2
Oct ’25€24.39
€27.77
+13.9%
2.6%€28.67€26.88n/a3
Sep ’25€27.34
€25.62
-6.3%
17.5%€30.67€18.04n/a5
Aug ’25€26.24
€24.57
-6.4%
14.7%€29.78€18.61n/a5
Jul ’25€23.64
€24.91
+5.4%
15.7%€30.90€18.73n/a5
Jun ’25€22.30
€24.26
+8.8%
15.7%€30.55€18.52n/a5
May ’25€21.57
€21.84
+1.3%
21.0%€29.19€16.01n/a5
Apr ’25€20.20
€19.95
-1.2%
13.9%€24.02€15.70n/a5
Mar ’25€17.75
€19.27
+8.6%
13.1%€23.05€15.67n/a6
Feb ’25€16.25
€19.66
+21.0%
11.6%€22.97€16.91n/a6
Jan ’25€16.95
€19.76
+16.5%
15.0%€22.90€15.57n/a6
Dec ’24€18.00
€19.19
+6.6%
14.0%€22.85€15.53n/a6
Nov ’24€16.80
€20.61
+22.7%
14.3%€25.49€16.05€25.356
Oct ’24€15.30
€20.63
+34.8%
13.8%€25.32€16.88€24.395
Sep ’24€16.40
€19.99
+21.9%
14.9%€25.44€17.27€27.345
Aug ’24€18.40
€20.40
+10.8%
15.6%€25.49€17.30€26.245
Jul ’24€19.40
€22.08
+13.8%
18.5%€27.60€17.48€23.646
Jun ’24€23.20
€21.61
-6.9%
17.3%€27.58€18.39€22.306
May ’24€23.90
€21.81
-8.7%
16.4%€26.31€18.14€21.577
Apr ’24€22.10
€19.77
-10.6%
6.4%€21.68€18.45€20.207
Mar ’24€16.10
€19.50
+21.1%
11.2%€22.28€15.17€17.757
Feb ’24€19.10
€19.95
+4.5%
13.5%€23.05€14.75€16.257
Jan ’24€18.10
€18.76
+3.7%
12.8%€22.11€15.05€16.957
Dec ’23€17.55
€18.68
+6.4%
10.9%€22.09€15.37€18.007
Nov ’23€13.30
€18.95
+42.4%
13.7%€23.30€16.14€16.807

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%