Ecora Resources 評価
HGR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HGR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HGR ( €0.76 ) は、当社の 公正価値 ( €4.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HGRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HGR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HGRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HGR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.3x |
| 収益 | US$19.81m |
| 時価総額 | US$203.64m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.2x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
HGR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HGRは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HGR'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 15 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 15 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HGRは、 European Metals and Mining業界平均 (12.1x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HGR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | 12.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HGRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.76 | €1.54 +102.3% | 13.5% | €1.79 | €1.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.72 | €1.58 +118.5% | 11.1% | €1.79 | €1.31 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.83 | €1.61 +93.7% | 9.0% | €1.80 | €1.44 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.71 | €1.66 +132.7% | 8.1% | €1.76 | €1.41 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.78 | €1.66 +113.7% | 6.4% | €1.77 | €1.48 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.84 | €1.74 +106.6% | 6.2% | €1.88 | €1.65 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.96 | €1.80 +87.0% | 5.7% | €1.94 | €1.65 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.99 | €1.76 +76.9% | 6.8% | €1.92 | €1.63 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €0.89 | €1.84 +107.9% | 6.5% | €2.04 | €1.75 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.87 | €1.89 +117.9% | 11.7% | €2.22 | €1.52 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €1.06 | €1.95 +83.7% | 13.3% | €2.23 | €1.52 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €1.15 | €2.00 +73.9% | 8.6% | €2.17 | €1.71 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €1.03 | €2.00 +93.8% | 8.6% | €2.17 | €1.71 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €0.98 | €1.97 +100.4% | 7.8% | €2.18 | €1.72 | €0.72 | 6 |
| Oct ’24 | €1.22 | €2.11 +73.6% | 3.8% | €2.21 | €1.98 | €0.83 | 6 |
| Sep ’24 | €1.28 | €2.20 +71.5% | 8.9% | €2.57 | €1.98 | €0.71 | 6 |
| Aug ’24 | €1.33 | €2.22 +66.7% | 9.4% | €2.57 | €1.98 | €0.78 | 5 |
| Jul ’24 | €1.32 | €2.32 +75.7% | 8.0% | €2.61 | €2.04 | €0.84 | 5 |
| Jun ’24 | €1.28 | €2.32 +81.5% | 8.0% | €2.61 | €2.04 | €0.96 | 5 |
| May ’24 | €1.32 | €2.39 +81.0% | 8.8% | €2.61 | €2.04 | €0.99 | 5 |
| Apr ’24 | €1.32 | €2.49 +89.0% | 7.4% | €2.73 | €2.16 | €0.89 | 5 |
| Mar ’24 | €1.53 | €2.69 +75.6% | 7.0% | €2.90 | €2.46 | €0.87 | 5 |
| Feb ’24 | €1.68 | €2.74 +63.6% | 6.6% | €2.95 | €2.49 | €1.06 | 5 |
| Jan ’24 | €1.64 | €3.16 +93.5% | 15.8% | €3.83 | €2.67 | €1.15 | 5 |
| Dec ’23 | €1.66 | €3.14 +89.3% | 16.2% | €3.81 | €2.65 | €1.03 | 5 |
| Nov ’23 | €1.79 | €3.17 +77.2% | 15.4% | €3.82 | €2.66 | €0.98 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%