Arizona Sonoran Copper Company Inc.

DB:H6F 株式レポート

時価総額：€121.8m

Arizona Sonoran Copper 評価

H6F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

H6F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのH6Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのH6Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

H6F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 H6Fは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、H6F の予約価格 レシオを示している。これはH6F の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
H6F のPB レシオは？
PB比率1.6x
書籍US$81.79m
時価総額US$129.08m

予約価格 同業他社との比較

H6F のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、H6F の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
NDA Aurubis
0.8x-6.2%€3.5b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€200.6m
M0LY Greenland Resources
43.3xn/a€62.7m
NTG Nabaltec
0.8x5.7%€123.2m
H6F Arizona Sonoran Copper
1.6x-31.2%€180.2m

Price-To-Book vs ピア: H6Fは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

H6F'のPB レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

21 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
H6F 1.6x業界平均 0.9xNo. of Companies25PB00.61.21.82.43+
21 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: H6Fは、 German Metals and Mining業界平均 (0.8x) (1.6 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

H6F のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

H6F PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.6x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのH6FのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのH6F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.89
€2.58
+192.0%
11.7%€3.01€2.04n/a9
Nov ’25€0.90
€2.58
+187.2%
11.7%€3.01€2.04n/a9
Oct ’25€1.02
€2.36
+131.5%
13.4%€2.81€1.98n/a7
Sep ’25€1.14
€2.40
+110.3%
13.4%€2.97€1.98n/a8
Aug ’25€0.93
€2.09
+124.4%
10.2%€2.53€1.83n/a8
Jul ’25€0.84
€2.07
+146.1%
11.4%€2.56€1.70n/a9
Jun ’25€1.06
€2.05
+93.6%
11.9%€2.58€1.69n/a9
May ’25€1.01
€2.06
+103.8%
13.1%€2.62€1.70n/a9
Apr ’25€0.88
€1.99
+127.8%
14.1%€2.60€1.71n/a9
Mar ’25€0.85
€2.02
+136.7%
17.0%€2.66€1.70n/a9
Feb ’25€1.09
€2.24
+105.2%
11.0%€2.67€1.88n/a10
Jan ’25€1.17
€2.31
+97.1%
13.6%€2.68€1.70n/a10
Dec ’24€0.94
€2.30
+145.7%
14.0%€2.70€1.66n/a11
Nov ’24€1.02
€2.36
+131.6%
14.5%€2.77€1.73€0.9011
Oct ’24€1.11
€2.33
+110.2%
13.3%€2.79€1.72€1.0211
Sep ’24€1.07
€2.34
+118.6%
10.7%€2.70€1.89€1.148
Aug ’24€1.18
€2.34
+98.2%
10.7%€2.70€1.89€0.938
Jul ’24€1.14
€2.32
+103.7%
12.6%€2.72€1.83€0.848
Jun ’24€1.16
€2.34
+101.5%
13.9%€2.75€1.82€1.067
May ’24€1.16
€2.26
+94.4%
15.0%€2.71€1.78€1.016
Apr ’24€1.25
€2.09
+66.9%
11.6%€2.37€1.80€0.885
Mar ’24€1.25
€2.20
+76.2%
11.1%€2.43€1.85€0.854
Feb ’24€1.36
€2.23
+63.9%
14.1%€2.75€1.82€1.095
Jan ’24€1.30
€2.25
+72.9%
14.0%€2.75€1.83€1.176
Dec ’23€1.21
€2.31
+90.6%
14.2%€2.82€1.88€0.946
Nov ’23€1.16
€2.36
+103.6%
15.3%€2.94€1.94€1.025

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

UBE

JP¥224.0b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥14.00

7D

-0.7%

1Y

0.7%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.10

7D

-1.8%

1Y

53.1%

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%