Givaudan 評価
GIN1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GIN1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GIN1 ( €82 ) は、当社の 公正価値 ( €84.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GIN1は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
GIN1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GIN1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GIN1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.6x |
| 収益 | CHF 1.03b |
| 時価総額 | CHF 35.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.7x |
| 企業価値／EBITDA | 26.8x |
| PEGレシオ | 5.6x |
株価収益率 同業他社との比較
GIN1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GIN1は、同業他社の平均 ( { 34.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GIN1'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GIN1は、 German Chemicals業界平均 (23.4x) (34.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GIN1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.6x |
| 公正PE 比率 | 17.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GIN1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.85
7D
0.4%
1Y
-19.9%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.1t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥4.77
7D
-4.3%
1Y
-20.5%