Gerdau S.A.

DB:GDUB 株式レポート

時価総額：€6.4b

Gerdau 評価

GDUB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GDUB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GDUB ( €3.2 ) は、当社の 公正価値 ( €4.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GDUBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GDUB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GDUBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GDUB の株価収益率 レシオを示している。これはGDUB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GDUB のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益R$4.83b
時価総額R$40.93b

株価収益率 同業他社との比較

GDUB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GDUB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.3x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€4.9b
GDUB Gerdau
8.6x2.2%€40.9b

Price-To-Earnings vs ピア: GDUBは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GDUB'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
GDUB 8.6x業界平均 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GDUBは、 European Metals and Mining業界平均 (11.1x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GDUB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GDUB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率17.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: GDUBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGDUB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.20
€4.05
+26.6%
7.0%€4.73€3.62n/a14
Nov ’25€2.90
€3.95
+36.3%
5.6%€4.40€3.62n/a14
Oct ’25€3.10
€4.17
+34.5%
5.4%€4.63€3.80n/a14
Sep ’25€3.10
€4.05
+30.6%
5.5%€4.53€3.72n/a14
Aug ’25€3.00
€3.98
+32.5%
5.2%€4.36€3.57n/a15
Jul ’25€3.02
€4.17
+37.9%
5.1%€4.63€3.79n/a15
Jun ’25€3.32
€4.36
+31.4%
6.8%€5.21€3.95n/a14
May ’25€3.38
€4.30
+27.4%
10.3%€5.27€3.61n/a14
Apr ’25€3.32
€4.41
+32.9%
14.1%€6.06€3.68n/a15
Mar ’25€3.38
€4.41
+30.2%
15.0%€6.09€3.55n/a15
Feb ’25€3.20
€4.59
+43.5%
15.6%€6.17€3.60n/a15
Jan ’25€3.63
€4.75
+30.7%
12.9%€6.13€3.88n/a14
Dec ’24€3.32
€4.93
+48.7%
12.8%€6.15€3.89n/a14
Nov ’24€3.33
€4.85
+45.6%
12.4%€6.15€3.89€2.9014
Oct ’24€3.70
€4.99
+34.9%
11.6%€6.19€4.05€3.1014
Sep ’24€3.85
€5.18
+34.6%
10.3%€6.19€4.07€3.1016
Aug ’24€4.58
€5.41
+18.0%
10.6%€6.35€4.44€3.0016
Jul ’24€3.88
€5.41
+39.2%
10.6%€6.38€4.47€3.0216
Jun ’24€3.85
€5.37
+39.4%
10.7%€6.18€4.32€3.3216
May ’24€3.60
€5.25
+45.8%
11.9%€6.68€4.20€3.3817
Apr ’24€3.97
€5.10
+28.6%
10.8%€6.16€4.15€3.3217
Mar ’24€4.37
€5.20
+19.2%
10.2%€6.24€4.20€3.3816
Feb ’24€4.88
€5.41
+10.9%
8.5%€6.36€4.29€3.2016
Jan ’24€4.05
€5.27
+30.2%
7.6%€5.79€4.34€3.6315
Dec ’23€4.48
€5.16
+15.0%
7.9%€5.73€4.29€3.3215
Nov ’23€3.87
€5.28
+36.4%
10.5%€6.44€4.19€3.3315

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%