Freeport-McMoRan Inc.

DB:FPMB 株式レポート

時価総額：€64.8b

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Freeport-McMoRan 評価

FPMB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FPMB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FPMB ( €45.49 ) は、当社の 公正価値 ( €88.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FPMBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FPMB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FPMB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.6x
企業価値／EBITDA9.8x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

FPMB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FPMB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.9x
NDA Aurubis
20.1x33.8%€3.2b
HEI Heidelberg Materials
8.6x4.3%€17.5b
SY1 Symrise
46.9x15.5%€16.0b
SCCO Southern Copper
35.8x8.6%US$84.2b
FPMB Freeport-McMoRan
42.3x32.8%€69.4b

Price-To-Earnings vs ピア: FPMBは、同業他社の平均 ( { 42.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FPMB'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FPMBは、 European Metals and Mining業界平均 (15.6x) (42.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FPMB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FPMB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.3x
公正PE 比率36.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: FPMBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFPMB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€45.51
€51.59
+13.4%
9.6%€60.74€42.05n/a19
Jun ’25€47.80
€49.18
+2.9%
10.3%€55.40€41.55n/a20
May ’25€47.39
€48.33
+2.0%
10.9%€56.09€38.33n/a21
Apr ’25€43.04
€43.81
+1.8%
10.8%€52.65€36.02n/a21
Mar ’25€34.96
€42.75
+22.3%
11.0%€52.73€34.23n/a21
Feb ’25€36.59
€42.75
+16.9%
11.0%€52.63€34.16n/a21
Jan ’25€39.29
€41.44
+5.5%
11.9%€51.93€33.71n/a20
Dec ’24€35.43
€42.08
+18.8%
11.2%€52.37€34.00n/a20
Nov ’24€31.72
€44.42
+40.1%
10.5%€53.93€38.79n/a19
Oct ’24€35.61
€45.46
+27.7%
9.6%€53.92€39.73n/a18
Sep ’24€38.36
€41.97
+9.4%
15.3%€52.31€26.62n/a20
Aug ’24€40.12
€41.74
+4.0%
15.3%€51.97€26.44n/a20
Jul ’24€36.59
€42.08
+15.0%
15.0%€52.22€26.57n/a21
Jun ’24€33.02
€43.56
+31.9%
15.8%€53.33€27.14€47.8020
May ’24€34.35
€41.52
+20.9%
15.8%€54.33€26.26€47.3919
Apr ’24€37.80
€41.75
+10.4%
16.9%€55.35€22.14€43.0418
Mar ’24€40.51
€42.53
+5.0%
17.4%€56.87€22.75€34.9618
Feb ’24€41.23
€39.35
-4.6%
20.6%€54.62€21.85€36.5918
Jan ’24€35.71
€35.08
-1.8%
20.2%€51.76€21.65€39.2918
Dec ’23€37.49
€34.12
-9.0%
19.6%€52.88€22.11€35.4318
Nov ’23€33.32
€35.30
+5.9%
20.5%€55.76€23.32€31.7218
Oct ’23€28.56
€37.72
+32.1%
19.7%€56.50€24.65€35.6119
Sep ’23€28.60
€36.67
+28.2%
19.3%€54.14€23.62€38.3619
Aug ’23€29.26
€37.06
+26.7%
19.3%€54.33€23.71€40.1219
Jul ’23€27.44
€45.54
+66.0%
20.8%€61.76€27.56€36.5920
Jun ’23€36.59
€46.41
+26.9%
18.7%€61.01€27.22€33.0219

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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