Antofagasta plc

DB:FG1 株式レポート

時価総額：€19.7b

Antofagasta 評価

FG1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FG1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FG1 ( €20.4 ) は、当社の 公正価値 ( €100.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FG1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FG1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FG1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FG1 の株価収益率 レシオを示している。これはFG1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FG1 のPE レシオは？
PEレシオ27.1x
収益US$764.30m
時価総額US$20.71b

株価収益率 同業他社との比較

FG1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FG1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.4x
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
BAS BASF
76x34.2%€37.8b
FG1 Antofagasta
27.1x18.3%€16.5b

Price-To-Earnings vs ピア: FG1は、同業他社の平均 ( { 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FG1'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
FG1 27.1x業界平均 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FG1は、 European Metals and Mining業界平均 (11.8x) (27.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FG1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FG1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.1x
公正PE 比率22.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: FG1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFG1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€20.40
€23.60
+15.7%
16.5%€30.17€16.08n/a19
Nov ’25€21.14
€22.78
+7.8%
17.3%€29.45€15.60n/a19
Oct ’25€24.36
€22.53
-7.5%
16.3%€29.43€16.33n/a18
Sep ’25€21.61
€22.72
+5.1%
15.4%€29.42€16.32n/a17
Aug ’25€22.68
€23.67
+4.4%
17.6%€30.82€16.72n/a17
Jul ’25€24.76
€23.19
-6.3%
20.1%€31.05€13.09n/a17
Jun ’25€26.41
€21.84
-17.3%
24.0%€30.57€12.88n/a17
May ’25€26.54
€21.51
-18.9%
24.0%€30.29€11.84n/a17
Apr ’25€24.22
€19.23
-20.6%
23.4%€26.19€11.68n/a17
Mar ’25€21.50
€17.93
-16.6%
19.7%€24.64€11.74n/a17
Feb ’25€20.29
€18.00
-11.3%
20.4%€24.71€11.77n/a17
Jan ’25€19.58
€16.46
-15.9%
18.0%€21.91€11.13n/a17
Dec ’24€16.37
€16.21
-1.0%
18.8%€21.83€11.28n/a17
Nov ’24€15.41
€16.54
+7.3%
18.5%€21.74€12.35€21.1417
Oct ’24€16.39
€17.21
+5.0%
19.6%€23.03€12.47€24.3617
Sep ’24€16.84
€16.92
+0.5%
17.9%€22.30€12.62€21.6117
Aug ’24€19.63
€17.27
-12.0%
15.5%€22.33€12.50€22.6817
Jul ’24€16.77
€17.48
+4.3%
16.6%€22.87€11.07€24.7617
Jun ’24€15.62
€17.85
+14.3%
18.1%€25.61€11.30€26.4117
May ’24€16.78
€17.08
+1.8%
17.9%€24.95€11.01€26.5416
Apr ’24€17.95
€16.80
-6.4%
19.4%€25.56€11.03€24.2216
Mar ’24€17.95
€17.00
-5.3%
19.9%€26.35€10.61€21.5016
Feb ’24€19.50
€16.43
-15.7%
22.6%€26.14€10.54€20.2916
Jan ’24€17.50
€14.10
-19.4%
14.3%€18.56€10.89€19.5817
Dec ’23€16.50
€13.28
-19.5%
16.4%€18.90€10.25€16.3717
Nov ’23€13.75
€13.20
-4.0%
11.8%€16.51€10.81€15.4117

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%