Fortuna Mining 評価

F4S0 (€4.66) is trading above our estimate of [[fair value]] (€4.24)

F4S0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

株価と公正価値の比較

F4S0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: F4S0 (€4.66) is trading above our estimate of fair value (€4.24)

公正価値を大幅に下回る: F4S0 is trading above our estimate of fair value.

F4S0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

F4S0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、F4S0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.2x
TKA thyssenkrupp	0.06x	-0.2%	€2.0b
SZG Salzgitter	0.07x	1.7%	€750.2m
NDA Aurubis	0.2x	4.1%	€3.1b
SDF K+S	0.5x	0.3%	€2.0b
F4S0 Fortuna Mining	1.6x	-7.7%	€2.1b

Price-To-Sales vs ピア: F4S0 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.6x) compared to the peer average (0.2x).

F4S0'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	28.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: F4S0 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.6x) compared to the European Metals and Mining industry average (0.7x).

F4S0 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

F4S0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.6x
公正PS 比率	0.3x

Price-To-Sales対公正比率: F4S0 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.3x).

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのF4S0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€4.66	€5.35 +14.9%	4.5%	€5.63	€5.00	n/a	4
Oct ’25	€4.26	€5.70 +33.8%	5.5%	€6.12	€5.24	n/a	4
Sep ’25	€4.08	€5.66 +38.6%	5.1%	€6.04	€5.23	n/a	4
Aug ’25	€4.42	€5.82 +31.9%	5.7%	€6.18	€5.33	n/a	4
Jul ’25	€4.50	€5.85 +29.9%	7.8%	€6.31	€5.13	n/a	4
Jun ’25	€5.70	€5.70 -0.07%	8.5%	€6.22	€5.06	n/a	4
May ’25	€4.30	€5.06 +17.7%	7.7%	€5.44	€4.41	n/a	4
Apr ’25	€3.47	€4.18 +20.3%	11.7%	€4.75	€3.43	n/a	4
Mar ’25	€2.72	€4.33 +59.2%	11.1%	€4.79	€3.65	n/a	4
Feb ’25	€2.92	€4.38 +49.9%	10.4%	€4.83	€3.77	n/a	4
Jan ’25	€3.50	€4.21 +20.6%	13.7%	€4.78	€3.36	n/a	4
Dec ’24	€3.62	€3.91 +8.1%	12.3%	€4.64	€3.35	n/a	4
Nov ’24	€2.68	€3.66 +36.5%	20.1%	€4.77	€2.72	€4.66	4
Oct ’24	€2.57	€4.20 +63.5%	12.3%	€4.87	€3.50	€4.26	4
Sep ’24	€2.83	€4.12 +45.5%	12.4%	€4.77	€3.43	€4.08	4
Aug ’24	€3.15	€4.18 +33.0%	13.1%	€4.79	€3.41	€4.42	4
Jul ’24	€2.91	€4.25 +45.9%	12.6%	€4.87	€3.43	€4.50	4
Jun ’24	€3.25	€4.32 +32.8%	11.5%	€4.96	€3.47	€5.70	5
May ’24	€3.38	€4.23 +24.9%	12.7%	€4.77	€3.36	€4.30	5
Apr ’24	€3.54	€3.88 +9.8%	7.7%	€4.23	€3.38	€3.47	5
Mar ’24	€3.05	€4.18 +37.2%	8.3%	€4.60	€3.51	€2.72	6
Feb ’24	€3.48	€4.14 +18.8%	5.3%	€4.44	€3.76	€2.92	6
Jan ’24	€3.56	€4.04 +13.4%	8.3%	€4.48	€3.62	€3.50	6
Dec ’23	€3.65	€3.86 +5.7%	3.9%	€4.08	€3.61	€3.62	6
Nov ’23	€2.92	€3.72 +27.4%	6.1%	€4.08	€3.46	€2.68	6

アナリスト予測: Target price is less than 20% higher than the current share price.