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Fortuna Mining 評価

F4S0 ( €4.34 ) は、当社の [[公正価値]] ( €4.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

F4S0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

F4S0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: F4S0 ( €4.34 ) は、当社の公正価値 ( €4.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: F4S0は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

F4S0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

F4S0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、F4S0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.2x
SZG Salzgitter	0.09x	1.5%	€887.6m
TKA thyssenkrupp	0.06x	-0.03%	€2.2b
NDA Aurubis	0.2x	4.1%	€2.9b
SDF K+S	0.6x	0.5%	€2.1b
F4S0 Fortuna Mining	1.5x	-16.0%	€2.0b

Price-To-Sales vs ピア: F4S0は、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて高価です。

F4S0'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	25.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: F4Sは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (1.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

F4S0 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

F4S0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.5x
公正PS 比率	0.3x

Price-To-Sales対公正比率: F4S0は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのF4S0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€4.18	€5.68 +36.0%	5.5%	€6.11	€5.23	n/a	4
Sep ’25	€4.08	€5.66 +38.6%	5.1%	€6.04	€5.23	n/a	4
Aug ’25	€4.42	€5.82 +31.9%	5.7%	€6.18	€5.33	n/a	4
Jul ’25	€4.50	€5.85 +29.9%	7.8%	€6.31	€5.13	n/a	4
Jun ’25	€5.70	€5.70 -0.07%	8.5%	€6.22	€5.06	n/a	4
May ’25	€4.30	€5.06 +17.7%	7.7%	€5.44	€4.41	n/a	4
Apr ’25	€3.47	€4.18 +20.3%	11.7%	€4.75	€3.43	n/a	4
Mar ’25	€2.72	€4.33 +59.2%	11.1%	€4.79	€3.65	n/a	4
Feb ’25	€2.92	€4.38 +49.9%	10.4%	€4.83	€3.77	n/a	4
Jan ’25	€3.50	€4.21 +20.6%	13.7%	€4.78	€3.36	n/a	4
Dec ’24	€3.62	€3.91 +8.1%	12.3%	€4.64	€3.35	n/a	4
Nov ’24	€2.68	€3.66 +36.5%	20.1%	€4.77	€2.72	n/a	4
Oct ’24	€2.57	€4.20 +63.5%	12.3%	€4.87	€3.50	€4.18	4
Sep ’24	€2.83	€4.12 +45.5%	12.4%	€4.77	€3.43	€4.08	4
Aug ’24	€3.15	€4.18 +33.0%	13.1%	€4.79	€3.41	€4.42	4
Jul ’24	€2.91	€4.25 +45.9%	12.6%	€4.87	€3.43	€4.50	4
Jun ’24	€3.25	€4.32 +32.8%	11.5%	€4.96	€3.47	€5.70	5
May ’24	€3.38	€4.23 +24.9%	12.7%	€4.77	€3.36	€4.30	5
Apr ’24	€3.54	€3.88 +9.8%	7.7%	€4.23	€3.38	€3.47	5
Mar ’24	€3.05	€4.18 +37.2%	8.3%	€4.60	€3.51	€2.72	6
Feb ’24	€3.48	€4.14 +18.8%	5.3%	€4.44	€3.76	€2.92	6
Jan ’24	€3.56	€4.04 +13.4%	8.3%	€4.48	€3.62	€3.50	6
Dec ’23	€3.65	€3.86 +5.7%	3.9%	€4.08	€3.61	€3.62	6
Nov ’23	€2.92	€3.72 +27.4%	6.1%	€4.08	€3.46	€2.68	6
Oct ’23	€2.49	€3.82 +53.2%	8.5%	€4.35	€3.31	€2.57	6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。