Forterra 評価
F0T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
F0T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: F0T ( €2.16 ) は、当社の 公正価値 ( €5.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: F0Tは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
F0T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 F0Tは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| F0T のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 47x |
| 収益 | UK£8.00m |
| 時価総額 | UK£376.14m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
F0T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: F0Tは、同業他社の平均 ( { 47 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
F0T'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: F0Tは、 European Basic Materials業界平均 (12.5x) (47 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
F0T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 47x |
| 公正PE 比率 | 17.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: F0Tは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.16 | €2.45 +13.3% | 13.8% | €3.12 | €2.04 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €2.26 | €2.37 +5.0% | 10.2% | €2.83 | €2.04 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €2.06 | €2.28 +10.8% | 7.8% | €2.55 | €2.01 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €2.06 | €2.19 +6.3% | 7.3% | €2.46 | €1.99 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €2.06 | €2.22 +7.8% | 7.3% | €2.49 | €2.02 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.89 | €2.13 +12.5% | 5.9% | €2.37 | €1.93 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.94 | €2.11 +8.6% | 5.8% | €2.34 | €1.90 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.96 | €2.10 +7.3% | 5.8% | €2.34 | €1.90 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €2.02 | €2.03 +0.6% | 10.3% | €2.34 | €1.64 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.98 | €2.02 +2.2% | 10.4% | €2.34 | €1.64 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.91 | €1.97 +3.0% | 12.3% | €2.34 | €1.64 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €2.02 | €1.91 -5.6% | 11.2% | €2.31 | €1.61 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.75 | €1.84 +5.0% | 12.9% | €2.29 | €1.55 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.45 | €1.90 +31.2% | 14.8% | €2.30 | €1.55 | €2.26 | 8 |
| Oct ’24 | €1.77 | €2.31 +30.7% | 12.1% | €2.89 | €1.89 | €2.06 | 9 |
| Sep ’24 | €1.93 | €2.31 +19.9% | 12.1% | €2.89 | €1.89 | €2.06 | 9 |
| Aug ’24 | €1.98 | €2.36 +19.2% | 11.8% | €2.91 | €1.91 | €2.06 | 10 |
| Jul ’24 | €1.89 | €2.84 +50.1% | 15.0% | €3.48 | €2.09 | €1.89 | 9 |
| Jun ’24 | €2.12 | €2.92 +37.6% | 10.0% | €3.46 | €2.53 | €1.94 | 9 |
| May ’24 | €2.14 | €2.80 +31.0% | 11.0% | €3.38 | €2.37 | €1.96 | 10 |
| Apr ’24 | €2.24 | €2.80 +25.2% | 11.0% | €3.38 | €2.37 | €2.02 | 10 |
| Mar ’24 | €2.46 | €2.77 +12.7% | 9.5% | €3.25 | €2.39 | €1.98 | 10 |
| Feb ’24 | €2.40 | €2.77 +15.5% | 9.5% | €3.25 | €2.39 | €1.91 | 10 |
| Jan ’24 | €2.14 | €2.92 +36.4% | 12.5% | €3.44 | €2.41 | €2.02 | 8 |
| Dec ’23 | €2.32 | €3.09 +33.0% | 8.6% | €3.48 | €2.75 | €1.75 | 7 |
| Nov ’23 | €2.50 | €3.43 +37.3% | 14.6% | €4.24 | €2.76 | €1.45 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Tokuyama
JP¥189.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥15.90
7D
-1.9%
1Y
12.0%
Central Asia Metals
UK£279.8m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.97
7D
3.1%
1Y
2.1%
Cabka
€64.2m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.54
7D
0%
1Y
-63.2%