Stora Enso Oyj 評価
ENUR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ENUR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ENUR ( €9.3 ) は、当社の 公正価値 ( €10.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ENURは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ENUR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ENURは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ENUR のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.8x |
| 売上高 | €8.90b |
| 時価総額 | €7.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 15.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ENUR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ENURは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ENUR'のPS レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: ENURは、 European Forestry業界平均 (0.7x) (0.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ENUR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: ENURは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.36 | €13.30 +42.1% | 13.8% | €17.40 | €9.80 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €10.19 | €13.65 +34.0% | 13.2% | €17.40 | €10.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €11.41 | €13.89 +21.8% | 14.2% | €16.50 | €10.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €11.67 | €13.84 +18.6% | 14.7% | €17.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €11.49 | €14.09 +22.7% | 14.3% | €17.00 | €10.30 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €12.99 | €13.95 +7.4% | 15.4% | €17.00 | €9.80 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €13.48 | €13.56 +0.6% | 15.8% | €17.00 | €9.80 | n/a | 14 |
| May ’25 | €12.69 | €13.32 +5.0% | 14.3% | €16.50 | €9.80 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €12.83 | €12.65 -1.3% | 14.7% | €16.00 | €9.60 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €11.73 | €12.53 +6.8% | 12.1% | €14.50 | €9.60 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €11.34 | €12.98 +14.6% | 13.5% | €15.20 | €9.60 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €12.61 | €12.92 +2.4% | 13.3% | €15.50 | €10.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €11.89 | €12.84 +8.0% | 13.5% | €15.50 | €10.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €11.32 | €12.80 +13.1% | 14.3% | €15.50 | €10.00 | €10.19 | 13 |
| Oct ’24 | €11.75 | €12.48 +6.2% | 15.8% | €15.50 | €9.70 | €11.41 | 13 |
| Sep ’24 | €11.73 | €12.69 +8.1% | 16.0% | €15.50 | €9.80 | €11.67 | 14 |
| Aug ’24 | €11.20 | €12.73 +13.6% | 16.4% | €15.90 | €9.80 | €11.49 | 14 |
| Jul ’24 | €10.63 | €13.87 +30.5% | 13.4% | €16.90 | €11.00 | €12.99 | 15 |
| Jun ’24 | €12.09 | €13.80 +14.2% | 13.6% | €16.90 | €11.00 | €13.48 | 14 |
| May ’24 | €11.48 | €13.80 +20.2% | 13.7% | €16.90 | €11.00 | €12.69 | 14 |
| Apr ’24 | €11.86 | €15.44 +30.2% | 9.8% | €18.00 | €13.00 | €12.83 | 13 |
| Mar ’24 | €13.56 | €15.38 +13.5% | 10.7% | €18.00 | €13.00 | €11.73 | 12 |
| Feb ’24 | €13.43 | €15.46 +15.1% | 10.3% | €18.00 | €13.00 | €11.34 | 11 |
| Jan ’24 | €13.22 | €16.15 +22.1% | 13.6% | €21.00 | €14.00 | €12.61 | 11 |
| Dec ’23 | €14.10 | €16.11 +14.3% | 13.0% | €21.00 | €14.00 | €11.89 | 12 |
| Nov ’23 | €13.63 | €17.40 +27.7% | 16.2% | €22.00 | €14.00 | €11.32 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
1Y
7.7%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%