Gold Fields Limited

DB:EDGA 株式レポート

時価総額：€13.4b

Gold Fields 評価

EDGA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EDGA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EDGA ( €14.9 ) は、当社の 公正価値 ( €26.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EDGAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EDGA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EDGAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EDGA の株価収益率 レシオを示している。これはEDGA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EDGA のPE レシオは？
PEレシオ20.7x
収益US$670.70m
時価総額US$13.91b

株価収益率 同業他社との比較

EDGA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EDGA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.5x
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
EDGA Gold Fields
20.7x39.4%€252.1b

Price-To-Earnings vs ピア: EDGAは、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EDGA'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
EDGA 20.7x業界平均 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EDGAは、 European Metals and Mining業界平均 (12.1x) (20.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EDGA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EDGA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.7x
公正PE 比率35.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: EDGAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEDGA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.90
€15.03
+0.9%
13.4%€17.48€12.71n/a7
Nov ’25€15.15
€14.96
-1.2%
13.9%€17.73€12.54n/a7
Oct ’25€14.60
€14.14
-3.1%
11.9%€16.63€11.95n/a7
Sep ’25€12.80
€14.14
+10.5%
15.7%€17.76€11.67n/a6
Aug ’25€15.50
€14.95
-3.6%
17.6%€17.80€11.67n/a7
Jul ’25€13.80
€15.30
+10.9%
18.0%€18.01€11.80n/a7
Jun ’25€14.60
€14.44
-1.1%
20.0%€17.22€10.55n/a7
May ’25€16.10
€14.24
-11.5%
20.1%€17.68€11.03n/a6
Apr ’25€14.60
€12.01
-17.8%
9.0%€13.80€10.80n/a6
Mar ’25€12.00
€11.78
-1.8%
12.7%€13.77€8.94n/a7
Feb ’25€13.30
€12.35
-7.1%
12.1%€14.83€10.13n/a7
Jan ’25€13.55
€12.20
-9.9%
12.6%€14.86€10.55n/a7
Dec ’24€14.55
€11.89
-18.3%
10.8%€13.66€10.36n/a7
Nov ’24€12.25
€12.38
+1.0%
10.2%€14.05€10.73€15.157
Oct ’24€10.05
€12.38
+23.2%
6.3%€13.49€10.99€14.607
Sep ’24€12.30
€12.38
+0.7%
6.5%€13.60€10.84€12.807
Aug ’24€12.70
€13.06
+2.8%
8.5%€14.43€10.95€15.507
Jul ’24€12.80
€12.87
+0.5%
8.8%€14.12€10.71€13.807
Jun ’24€14.80
€12.41
-16.2%
13.9%€14.71€9.47€14.607
May ’24€13.80
€12.73
-7.8%
13.7%€14.39€9.92€16.107
Apr ’24€12.35
€11.42
-7.5%
12.9%€13.20€9.46€14.607
Mar ’24€8.48
€10.86
+28.1%
15.2%€13.03€7.86€12.008
Feb ’24€10.35
€11.57
+11.8%
15.1%€14.27€8.12€13.308
Jan ’24€9.72
€10.78
+10.9%
20.3%€14.67€8.35€13.559
Dec ’23€10.75
€10.16
-5.5%
18.6%€12.96€7.29€14.559
Nov ’23€8.30
€9.49
+14.3%
13.0%€11.13€7.52€12.257

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%

Central Asia Metals

UK£278.4m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

0.5%

1Y

-3.1%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%