Eastman Chemical 評価
EAC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EAC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EAC ( €98.44 ) は、当社の 公正価値 ( €198.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EACは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EAC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EACは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EAC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.6x |
| 収益 | US$885.00m |
| 時価総額 | US$12.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
EAC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EACは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EAC'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EACは、 German Chemicals業界平均 (23.4x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EAC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.6x |
| 公正PE 比率 | 16.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EACは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €98.44 | €110.93 +12.7% | 6.8% | €123.86 | €100.04 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €96.16 | €107.38 +11.7% | 6.3% | €119.96 | €96.89 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €99.92 | €102.48 +2.6% | 7.5% | €116.81 | €89.85 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €91.08 | €104.27 +14.5% | 7.1% | €117.29 | €91.63 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €95.18 | €104.64 +9.9% | 7.1% | €118.26 | €92.39 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €91.62 | €103.37 +12.8% | 8.6% | €119.49 | €93.35 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €92.66 | €102.59 +10.7% | 8.5% | €118.52 | €92.59 | n/a | 20 |
| May ’25 | €90.44 | €100.35 +11.0% | 9.6% | €117.10 | €79.63 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €91.68 | €90.64 -1.1% | 9.4% | €115.41 | €78.48 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €80.88 | €89.95 +11.2% | 9.8% | €116.06 | €78.92 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €77.04 | €88.33 +14.7% | 10.8% | €114.99 | €73.59 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €82.18 | €85.56 +4.1% | 12.0% | €114.66 | €73.38 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €76.54 | €81.57 +6.6% | 13.9% | €113.79 | €68.27 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €70.52 | €85.05 +20.6% | 13.8% | €118.11 | €70.87 | €96.16 | 20 |
| Oct ’24 | €72.48 | €91.00 +25.6% | 11.7% | €122.97 | €73.78 | €99.92 | 20 |
| Sep ’24 | €78.20 | €88.27 +12.9% | 11.1% | €118.76 | €71.25 | €91.08 | 21 |
| Aug ’24 | €77.44 | €88.23 +13.9% | 10.6% | €118.37 | €76.48 | €95.18 | 21 |
| Jul ’24 | €76.10 | €88.13 +15.8% | 11.6% | €119.11 | €76.04 | €91.62 | 22 |
| Jun ’24 | €72.02 | €91.75 +27.4% | 11.8% | €121.64 | €77.66 | €92.66 | 21 |
| May ’24 | €73.20 | €89.70 +22.5% | 11.9% | €118.50 | €75.65 | €90.44 | 20 |
| Apr ’24 | €75.84 | €90.71 +19.6% | 12.1% | €120.82 | €76.21 | €91.68 | 20 |
| Mar ’24 | €80.20 | €90.91 +13.4% | 12.1% | €121.10 | €76.38 | €80.88 | 20 |
| Feb ’24 | €80.72 | €89.32 +10.7% | 12.4% | €119.59 | €75.43 | €77.04 | 20 |
| Jan ’24 | €76.75 | €89.25 +16.3% | 13.4% | €122.64 | €74.53 | €82.18 | 20 |
| Dec ’23 | €82.61 | €92.62 +12.1% | 14.8% | €129.05 | €74.45 | €76.54 | 20 |
| Nov ’23 | €77.56 | €94.61 +22.0% | 14.6% | €131.61 | €75.93 | €70.52 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Central Asia Metals
UK£282.2m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.94
7D
4.3%
1Y
3.7%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
African Rainbow Minerals
R31.2b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.20
7D
-3.0%
1Y
-4.7%