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Eastman Chemical 評価
EAC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EAC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EAC ( €92.22 ) は、当社の 公正価値 ( €137.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EACは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EAC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EAC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$11.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.5x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
EAC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EACは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EAC'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EAC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.5x |
| 公正PE 比率 | 16x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EACは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €90.36 | €103.52 +14.6% | 8.6% | €119.49 | €93.35 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €92.66 | €102.59 +10.7% | 8.5% | €118.52 | €92.59 | n/a | 20 |
| May ’25 | €90.44 | €100.35 +11.0% | 9.6% | €117.10 | €79.63 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €91.68 | €90.64 -1.1% | 9.4% | €115.41 | €78.48 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €80.88 | €89.95 +11.2% | 9.8% | €116.06 | €78.92 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €77.04 | €88.33 +14.7% | 10.8% | €114.99 | €73.59 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €82.18 | €85.56 +4.1% | 12.0% | €114.66 | €73.38 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €76.54 | €81.57 +6.6% | 13.9% | €113.79 | €68.27 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €70.52 | €85.05 +20.6% | 13.8% | €118.11 | €70.87 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €72.48 | €91.00 +25.6% | 11.7% | €122.97 | €73.78 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €78.20 | €88.27 +12.9% | 11.1% | €118.76 | €71.25 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | €77.44 | €88.23 +13.9% | 10.6% | €118.37 | €76.48 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | €76.10 | €88.13 +15.8% | 11.6% | €119.11 | €76.04 | €90.36 | 22 |
| Jun ’24 | €72.02 | €91.75 +27.4% | 11.8% | €121.64 | €77.66 | €92.66 | 21 |
| May ’24 | €73.20 | €89.70 +22.5% | 11.9% | €118.50 | €75.65 | €90.44 | 20 |
| Apr ’24 | €75.84 | €90.71 +19.6% | 12.1% | €120.82 | €76.21 | €91.68 | 20 |
| Mar ’24 | €80.20 | €90.91 +13.4% | 12.1% | €121.10 | €76.38 | €80.88 | 20 |
| Feb ’24 | €80.72 | €89.32 +10.7% | 12.4% | €119.59 | €75.43 | €77.04 | 20 |
| Jan ’24 | €76.75 | €89.25 +16.3% | 13.4% | €122.64 | €74.53 | €82.18 | 20 |
| Dec ’23 | €82.61 | €92.62 +12.1% | 14.8% | €129.05 | €74.45 | €76.54 | 20 |
| Nov ’23 | €77.56 | €94.61 +22.0% | 14.6% | €131.61 | €75.93 | €70.52 | 20 |
| Oct ’23 | €71.77 | €108.17 +50.7% | 16.6% | €164.62 | €81.81 | €72.48 | 19 |
| Sep ’23 | €90.28 | €116.07 +28.6% | 14.4% | €164.27 | €96.57 | €78.20 | 19 |
| Aug ’23 | €93.43 | €115.92 +24.1% | 13.5% | €160.88 | €91.65 | €77.44 | 19 |
| Jul ’23 | €84.93 | €119.03 +40.1% | 14.3% | €157.49 | €83.04 | €76.10 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。