Elementis plc

DB:E3E 株式レポート

時価総額：€935.2m

Elementis 評価

E3E は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

E3E 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: E3E ( €1.56 ) は、当社の 公正価値 ( €4.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: E3Eは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

E3E の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 E3Eは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、E3E の販売価格 レシオを示している。これはE3E の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
E3E のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高US$732.20m
時価総額US$988.01m

販売価格 同業他社との比較

E3E のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、E3E の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
ACT AlzChem Group
1x7.5%€586.2m
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€251.2m
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.4b
E3E Elementis
1.3x3.4%€779.3m

Price-To-Sales vs ピア: E3Eは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

E3E'のPS レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／販売推定成長率時価総額
E3E 1.3x業界平均 1.0xNo. of Companies25PS012345+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: E3Eは、 German Chemicals業界平均 (0.6x) (1.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

E3E のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

E3E PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: E3Eは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのE3E 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.56
€2.18
+39.6%
8.4%€2.46€1.79n/a8
Nov ’25€1.56
€2.11
+35.3%
9.3%€2.40€1.68n/a8
Oct ’25€1.93
€2.08
+7.9%
10.0%€2.34€1.60n/a8
Sep ’25€1.89
€2.04
+8.0%
9.7%€2.33€1.60n/a8
Aug ’25€1.87
€1.95
+4.2%
10.1%€2.19€1.51n/a8
Jul ’25€1.69
€1.91
+13.1%
8.9%€2.09€1.51n/a8
Jun ’25€1.77
€1.91
+8.0%
8.9%€2.09€1.51n/a8
May ’25€1.64
€1.93
+17.4%
8.7%€2.11€1.53n/a8
Apr ’25€1.61
€1.89
+17.6%
11.0%€2.12€1.49n/a8
Mar ’25€1.63
€1.78
+9.0%
10.6%€2.02€1.49n/a8
Feb ’25€1.65
€1.77
+7.0%
11.1%€2.01€1.49n/a8
Jan ’25€1.46
€1.58
+8.1%
12.2%€1.96€1.25n/a8
Dec ’24€1.35
€1.58
+16.9%
12.2%€1.96€1.25n/a8
Nov ’24€1.32
€1.59
+20.7%
13.5%€2.07€1.26€1.568
Oct ’24€1.37
€1.61
+17.2%
13.0%€2.05€1.28€1.939
Sep ’24€1.32
€1.57
+18.7%
12.4%€1.99€1.29€1.899
Aug ’24€1.27
€1.55
+21.8%
13.3%€1.98€1.28€1.879
Jul ’24€1.16
€1.56
+34.4%
11.2%€1.88€1.31€1.699
Jun ’24€1.23
€1.56
+26.8%
11.2%€1.88€1.31€1.779
May ’24€1.37
€1.54
+12.1%
11.4%€1.86€1.29€1.649
Apr ’24€1.33
€1.56
+17.4%
11.2%€1.91€1.33€1.619
Mar ’24€1.43
€1.56
+9.1%
13.0%€1.93€1.23€1.639
Feb ’24€1.40
€1.52
+8.7%
13.2%€1.90€1.17€1.659
Jan ’24€1.35
€1.52
+12.2%
13.5%€1.94€1.20€1.4610
Dec ’23€1.33
€1.51
+13.9%
14.9%€1.98€1.21€1.3510
Nov ’23€1.06
€1.60
+51.1%
13.7%€2.09€1.29€1.3210

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%