Cascades Inc.

DB:CS6 株式レポート

時価総額：€780.4m

Cascades 評価

CS6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CS6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CS6 ( €7.55 ) は、当社の 公正価値 ( €9.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CS6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CS6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CS6は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CS6 の販売価格 レシオを示している。これはCS6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CS6 のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高CA$4.63b
時価総額CA$1.15b

販売価格 同業他社との比較

CS6 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CS6 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€730.0m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€594.3m
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€932.5m
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€357.0m
CS6 Cascades
0.2x3.2%€1.1b

Price-To-Sales vs ピア: CS6は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CS6'のPS レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
CS6 0.2x業界平均 0.6xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CS6は、 European Packaging業界平均 (0.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CS6 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CS6 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: CS6は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCS6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.40
€8.38
+13.3%
5.7%€9.39€8.05n/a6
Nov ’25€6.70
€7.74
+15.5%
4.6%€8.35€7.35n/a6
Oct ’25€6.75
€7.34
+8.7%
8.7%€8.34€6.67n/a6
Sep ’25€6.05
€7.34
+21.3%
8.7%€8.34€6.67n/a6
Aug ’25€6.35
€7.69
+21.1%
8.3%€8.69€6.69n/a6
Jul ’25€5.95
€7.97
+33.9%
5.8%€8.75€7.41n/a6
Jun ’25€6.25
€7.97
+27.5%
5.8%€8.75€7.41n/a6
May ’25€6.20
€7.98
+28.7%
6.4%€8.89€7.52n/a6
Apr ’25€6.70
€9.13
+36.2%
5.2%€9.58€8.21n/a6
Mar ’25€7.05
€9.58
+35.9%
2.3%€9.92€9.24n/a5
Feb ’25€9.85
€10.42
+5.8%
7.0%€11.58€9.53n/a5
Jan ’25€8.45
€9.78
+15.7%
3.6%€10.33€9.30n/a5
Dec ’24€8.10
€9.78
+20.7%
3.6%€10.33€9.30n/a5
Nov ’24€7.65
€9.78
+27.8%
3.6%€10.33€9.30€6.705
Oct ’24€8.55
€9.94
+16.3%
2.8%€10.43€9.74€6.755
Sep ’24€8.45
€9.60
+13.6%
3.5%€10.21€9.19€6.055
Aug ’24€8.05
€8.99
+11.7%
5.6%€9.47€8.12€6.355
Jul ’24€7.80
€9.18
+17.7%
8.6%€10.54€8.16€5.956
Jun ’24€7.45
€9.18
+23.2%
8.6%€10.54€8.16€6.256
May ’24€7.40
€7.62
+3.0%
7.9%€8.74€7.06€6.206
Apr ’24€7.15
€7.78
+8.8%
5.6%€8.36€7.32€6.706
Mar ’24€7.15
€7.78
+8.8%
5.6%€8.36€7.32€7.056
Feb ’24€6.20
€6.80
+9.6%
12.7%€8.30€5.88€9.856
Jan ’24€5.80
€7.18
+23.7%
19.7%€8.98€5.35€8.457
Dec ’23€5.90
€7.72
+30.9%
18.1%€9.46€5.64€8.107
Nov ’23€6.15
€8.27
+34.5%
19.0%€11.06€5.90€7.657

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%