Coeur Mining, Inc.

DB:CDM1 株式レポート

時価総額：€2.4b

Coeur Mining 評価

CDM1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CDM1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CDM1 ( €6.07 ) は、当社の 公正価値 ( €20.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CDM1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CDM1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CDM1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CDM1 の販売価格 レシオを示している。これはCDM1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CDM1 のPS レシオは？
PS比2.5x
売上高US$1.01b
時価総額US$2.52b

販売価格 同業他社との比較

CDM1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CDM1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.2x
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.3b
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€906.0m
CDM1 Coeur Mining
2.5x17.0%€2.5b

Price-To-Sales vs ピア: CDM1は、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CDM1'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
CDM1 2.5x業界平均 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CDM1は、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (2.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CDM1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CDM1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.5x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: CDM1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCDM1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.07
€8.22
+35.4%
9.8%€9.51€6.90n/a7
Nov ’25€5.70
€8.03
+40.8%
8.4%€9.03€6.95n/a6
Oct ’25€6.25
€7.06
+13.0%
16.3%€8.54€4.72n/a9
Sep ’25€5.56
€6.48
+16.6%
13.0%€7.49€4.77n/a9
Aug ’25€5.98
€6.54
+9.4%
14.0%€7.85€4.85n/a9
Jul ’25€5.19
€5.55
+7.0%
12.3%€7.02€4.68n/a9
Jun ’25€5.42
€5.36
-1.1%
11.7%€6.94€4.63n/a9
May ’25€4.25
€4.78
+12.6%
11.9%€5.60€3.96n/a9
Apr ’25€3.44
€3.46
+0.5%
12.9%€4.15€2.76n/a8
Mar ’25€2.46
€3.46
+40.5%
12.9%€4.15€2.76n/a8
Feb ’25€2.47
€3.88
+57.1%
10.0%€4.59€3.22n/a8
Jan ’25€2.96
€3.56
+20.2%
15.1%€4.60€2.76n/a8
Dec ’24€2.78
€3.53
+27.0%
18.2%€4.67€2.57n/a8
Nov ’24€2.36
€4.05
+71.3%
15.1%€4.96€3.07€5.707
Oct ’24€2.07
€4.08
+97.5%
12.6%€4.96€3.54€6.257
Sep ’24€2.27
€3.91
+71.9%
15.1%€4.83€2.99€5.567
Aug ’24€2.76
€4.24
+53.8%
16.9%€5.39€3.37€5.987
Jul ’24€2.58
€4.27
+65.4%
17.3%€5.47€3.42€5.197
Jun ’24€2.83
€4.33
+53.0%
19.4%€5.61€3.51€5.426
May ’24€3.15
€4.13
+30.9%
14.5%€5.21€3.62€4.255
Apr ’24€3.71
€3.94
+6.3%
19.9%€5.39€3.04€3.445
Mar ’24€2.90
€3.84
+32.5%
19.8%€5.39€3.05€2.466
Feb ’24€3.56
€3.96
+11.1%
18.5%€5.53€3.23€2.476
Jan ’24€3.26
€3.73
+14.5%
23.9%€5.65€2.82€2.967
Dec ’23€3.43
€3.90
+13.9%
24.8%€5.86€2.93€2.787
Nov ’23€3.94
€4.33
+10.0%
21.9%€6.34€3.19€2.367

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%