CF Industries Holdings, Inc.

DB:C4F 株式レポート

時価総額：€14.6b

CF Industries Holdings 評価

C4F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

C4F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: C4F ( €83.58 ) は、当社の 公正価値 ( €156.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: C4Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

C4F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 C4Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、C4F の株価収益率 レシオを示している。これはC4F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
C4F のPE レシオは？
PEレシオ13.3x
収益US$1.16b
時価総額US$15.43b

株価収益率 同業他社との比較

C4F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、C4F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.8x
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
SY1 Symrise
37.3x13.4%€14.6b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
BAS BASF
75.7x34.2%€37.6b
C4F CF Industries Holdings
13.3x-6.6%€15.4b

Price-To-Earnings vs ピア: C4Fは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

C4F'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
C4F 13.3x業界平均 17.3xNo. of Companies13PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: C4Fは、 German Chemicals業界平均 (23.2x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

C4F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

C4F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率12.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: C4Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのC4F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€83.58
€82.38
-1.4%
10.0%€99.38€65.31n/a20
Nov ’25€77.32
€80.22
+3.8%
10.2%€96.89€63.67n/a20
Oct ’25€78.48
€75.97
-3.2%
8.9%€89.81€61.97n/a20
Sep ’25€74.95
€75.15
+0.3%
9.5%€89.59€60.03n/a20
Aug ’25€69.91
€74.18
+6.1%
8.2%€87.55€61.75n/a20
Jul ’25€68.21
€76.78
+12.6%
9.0%€89.41€62.40n/a20
Jun ’25€72.91
€76.07
+4.3%
8.6%€88.71€63.76n/a21
May ’25€74.94
€79.75
+6.4%
7.9%€93.53€64.54n/a22
Apr ’25€76.64
€79.62
+3.9%
9.2%€92.52€62.91n/a21
Mar ’25€75.84
€79.62
+5.0%
9.2%€92.52€62.91n/a21
Feb ’25€70.36
€80.06
+13.8%
10.0%€92.55€62.93n/a20
Jan ’25€71.48
€81.07
+13.4%
11.4%€96.18€62.29n/a20
Dec ’24€69.92
€80.79
+15.5%
11.0%€95.58€61.90n/a20
Nov ’24€74.48
€84.51
+13.5%
10.8%€99.37€64.36€77.3220
Oct ’24€81.22
€83.22
+2.5%
10.7%€99.35€63.40€78.4820
Sep ’24€73.18
€80.14
+9.5%
11.1%€96.78€61.75€74.9521
Aug ’24€73.88
€75.89
+2.7%
13.9%€94.65€58.59€69.9121
Jul ’24€64.92
€78.95
+21.6%
15.3%€100.80€59.57€68.2121
Jun ’24€55.74
€80.82
+45.0%
15.2%€102.23€60.41€72.9121
May ’24€64.46
€85.16
+32.1%
13.8%€104.82€63.81€74.9421
Apr ’24€66.24
€93.24
+40.8%
12.9%€115.98€69.04€76.6421
Mar ’24€79.51
€96.01
+20.7%
12.8%€119.10€70.89€75.8421
Feb ’24€77.51
€100.44
+29.6%
14.2%€121.48€69.02€70.3621
Jan ’24€79.52
€111.31
+40.0%
12.9%€130.33€77.23€71.4820
Dec ’23€98.06
€111.31
+13.5%
12.9%€130.33€77.23€69.9220
Nov ’23€108.62
€115.62
+6.4%
13.5%€136.67€78.97€74.4820

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%