Braskem S.A.

DB:BRDA 株式レポート

時価総額：€2.0b

Braskem 評価

BRDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BRDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BRDA ( €2.64 ) は、当社の 公正価値 ( €5.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BRDAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BRDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BRDAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BRDA の販売価格 レシオを示している。これはBRDA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BRDA のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高R$74.95b
時価総額R$12.25b

販売価格 同業他社との比較

BRDA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BRDA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€5.0b
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€339.0m
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
BRDA Braskem
0.2x5.2%€12.2b

Price-To-Sales vs ピア: BRDAは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BRDA'のPS レシオは、DE Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$134.61m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$598.23k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BRDA 0.2x業界平均 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BRDAは、 German Chemicals業界平均 (0.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BRDA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BRDA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: BRDAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBRDA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.64
€4.33
+64.1%
17.1%€5.75€2.96n/a13
Nov ’25€2.70
€4.28
+58.4%
15.5%€5.57€3.18n/a13
Oct ’25€3.06
€4.47
+46.1%
15.1%€5.77€3.30n/a13
Sep ’25€2.58
€4.44
+72.2%
15.5%€5.73€3.28n/a12
Aug ’25€2.64
€4.52
+71.3%
15.7%€5.75€3.28n/a12
Jul ’25€3.10
€4.74
+53.1%
17.2%€6.12€3.50n/a12
Jun ’25€3.60
€5.00
+39.0%
15.5%€6.28€3.59n/a12
May ’25€4.02
€5.25
+30.7%
18.3%€7.22€3.61n/a12
Apr ’25€4.92
€5.39
+9.5%
19.8%€7.42€4.08n/a10
Mar ’25€4.18
€5.41
+29.4%
21.7%€7.49€4.12n/a10
Feb ’25€3.40
€5.50
+61.6%
22.5%€7.54€4.15n/a9
Jan ’25€4.00
€5.50
+37.4%
22.5%€7.54€4.15n/a9
Dec ’24€3.34
€5.77
+72.7%
27.0%€8.92€4.09n/a10
Nov ’24€2.94
€5.82
+98.0%
26.9%€8.96€3.73€2.7010
Oct ’24€3.72
€7.06
+89.7%
40.9%€14.99€3.84€3.0611
Sep ’24€4.02
€7.07
+75.9%
38.9%€14.66€3.76€2.5811
Aug ’24€4.68
€7.41
+58.4%
35.2%€14.81€4.94€2.6411
Jul ’24€5.25
€7.50
+42.8%
34.8%€14.93€4.98€3.1011
Jun ’24€4.06
€6.83
+68.1%
38.4%€14.42€4.07€3.6012
May ’24€3.50
€6.70
+91.5%
41.6%€14.04€3.96€4.0213
Apr ’24€3.44
€6.97
+102.5%
40.5%€14.03€3.96€4.9213
Mar ’24€3.66
€8.85
+141.9%
33.2%€14.08€4.69€4.1812
Feb ’24€4.36
€8.90
+104.0%
32.1%€14.05€4.86€3.4012
Jan ’24€4.20
€9.18
+118.6%
27.3%€13.82€5.31€4.0012
Dec ’23€5.15
€10.07
+95.4%
18.7%€14.10€6.69€3.3412
Nov ’23€6.40
€10.91
+70.5%
18.1%€15.29€7.64€2.9412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-1.7%

1Y

36.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%