Big River Industries Limited

DB:BQ3 株式レポート

時価総額：€70.4m

Big River Industries 評価

BQ3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BQ3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BQ3 ( €0.8 ) は、当社の 公正価値 ( €1.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BQ3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BQ3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BQ3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BQ3 の株価収益率 レシオを示している。これはBQ3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BQ3 のPE レシオは？
PEレシオ14.2x
収益AU$8.03m
時価総額AU$114.40m

株価収益率 同業他社との比較

BQ3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BQ3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
DLX Delignit
11.9x27.0%€23.4m
NTG Nabaltec
8.7x4.3%€123.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
23.4x52.9%€129.2m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
BQ3 Big River Industries
14.2x23.8%€114.4m

Price-To-Earnings vs ピア: BQ3は、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BQ3'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
BQ3 14.2x業界平均 10.1xNo. of Companies7PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BQ3は、 European Forestry業界平均 (10.1x) (14.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BQ3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BQ3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.2x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: BQ3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBQ3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.80
€1.08
+34.9%
5.1%€1.13€1.02n/a2
Nov ’25€0.82
€1.08
+30.8%
5.1%€1.13€1.02n/a2
Oct ’25€0.92
€1.08
+18.0%
5.1%€1.13€1.02n/a2
Sep ’25€0.84
€1.07
+27.9%
5.1%€1.13€1.02n/a2
Aug ’25€1.02
€1.19
+16.6%
2.3%€1.22€1.16n/a2
Jul ’25€0.82
€1.19
+44.1%
2.3%€1.22€1.16n/a2
Jun ’25€0.81
€1.19
+45.9%
2.3%€1.22€1.16n/a2
May ’25€0.98
€1.19
+21.3%
2.3%€1.22€1.16n/a2
Apr ’25€1.02
€1.42
+39.0%
2.1%€1.45€1.39n/a2
Mar ’25€1.10
€1.42
+28.9%
2.1%€1.45€1.39n/a2
Feb ’25€1.23
€1.53
+24.4%
3.6%€1.59€1.48n/a2
Jan ’25€1.29
€1.53
+18.6%
2.6%€1.57€1.49n/a2
Dec ’24€1.22
€1.53
+25.5%
2.6%€1.57€1.49n/a2
Nov ’24€1.28
€1.77
+38.0%
15.1%€2.03€1.50€0.822
Oct ’24€1.31
€1.99
+51.6%
13.4%€2.31€1.66€0.923
Sep ’24€1.42
€1.99
+39.9%
13.4%€2.31€1.66€0.843
Aug ’24€1.44
€2.14
+48.4%
15.3%€2.38€1.68€1.023
Jul ’24€1.43
€2.14
+49.4%
15.3%€2.38€1.68€0.823
Jun ’24€1.51
€2.22
+47.3%
12.4%€2.43€1.83€0.813
May ’24€1.44
€2.22
+54.5%
12.4%€2.43€1.83€0.983
Apr ’24€1.51
€2.22
+47.3%
12.4%€2.43€1.83€1.023
Mar ’24€1.76
€2.20
+24.7%
14.0%€2.50€1.89€1.102
Feb ’24€1.61
€2.23
+38.5%
14.1%€2.55€1.92€1.232

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%