Billerud 評価
BNF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BNF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BNF ( €8.49 ) は、当社の 公正価値 ( €10.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BNFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BNF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BNFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BNF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 40.7x |
| 収益 | SEK 611.00m |
| 時価総額 | SEK 24.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
BNF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BNFは、同業他社の平均 ( { 40.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BNF'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BNFは、 European Packaging業界平均 (18.6x) (40.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BNF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.7x |
| 公正PE 比率 | 22.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BNFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.49 | €10.92 +28.6% | 11.9% | €12.97 | €8.99 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €7.91 | €11.04 +39.6% | 11.8% | €13.03 | €9.03 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €10.36 | €11.43 +10.3% | 10.0% | €13.29 | €9.92 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €9.32 | €10.67 +14.6% | 13.7% | €12.60 | €7.91 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €9.02 | €10.20 +13.2% | 15.4% | €12.48 | €7.83 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €8.55 | €10.37 +21.3% | 14.7% | €12.48 | €8.11 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €9.29 | €9.62 +3.5% | 18.1% | €12.04 | €7.48 | n/a | 6 |
| May ’25 | €7.59 | €8.87 +16.9% | 14.0% | €11.05 | €7.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €8.13 | €9.07 +11.6% | 12.9% | €11.08 | €7.74 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €7.88 | €9.04 +14.7% | 14.5% | €11.16 | €7.35 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €7.97 | €9.14 +14.6% | 14.4% | €11.21 | €7.38 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €9.12 | €9.19 +0.8% | 13.9% | €11.18 | €7.45 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €9.15 | €9.00 -1.7% | 13.9% | €10.94 | €7.30 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €8.56 | €8.67 +1.3% | 14.0% | €10.65 | €7.10 | €7.91 | 7 |
| Oct ’24 | €8.56 | €7.99 -6.7% | 13.8% | €9.45 | €6.33 | €10.36 | 7 |
| Sep ’24 | €7.42 | €7.95 +7.1% | 12.1% | €9.55 | €6.51 | €9.32 | 7 |
| Aug ’24 | €7.36 | €7.95 +7.9% | 12.1% | €9.55 | €6.51 | €9.02 | 7 |
| Jul ’24 | €6.79 | €8.56 +26.0% | 7.0% | €9.33 | €7.72 | €8.55 | 7 |
| Jun ’24 | €7.13 | €9.57 +34.2% | 10.5% | €11.02 | €8.02 | €9.29 | 7 |
| May ’24 | €8.51 | €10.01 +17.7% | 12.3% | €11.90 | €8.02 | €7.59 | 7 |
| Apr ’24 | €9.31 | €11.37 +22.1% | 6.0% | €12.05 | €9.82 | €8.13 | 7 |
| Mar ’24 | €10.87 | €11.82 +8.7% | 2.4% | €12.18 | €11.28 | €7.88 | 7 |
| Feb ’24 | €10.70 | €11.95 +11.7% | 3.5% | €12.58 | €11.52 | €7.97 | 6 |
| Jan ’24 | €11.53 | €13.36 +15.9% | 11.0% | €16.07 | €11.73 | €9.12 | 5 |
| Dec ’23 | €13.30 | €14.77 +11.1% | 19.6% | €19.72 | €11.93 | €9.15 | 5 |
| Nov ’23 | €13.15 | €15.12 +15.0% | 17.2% | €19.70 | €12.83 | €8.56 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%