Serabi Gold plc

DB:B9O2 株式レポート

時価総額：€80.8m

Serabi Gold 評価

B9O2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

B9O2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: B9O2 ( €1.08 ) は、当社の 公正価値 ( €9.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: B9O2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

B9O2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 B9O2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、B9O2 の株価収益率 レシオを示している。これはB9O2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
B9O2 のPE レシオは？
PEレシオ7.8x
収益US$10.82m
時価総額US$84.60m

株価収益率 同業他社との比較

B9O2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、B9O2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NTG Nabaltec
8.7x4.3%€122.3m
2HRA H&R GmbH KGaA
23.2x52.9%€128.4m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
B9O2 Serabi Gold
7.8x45.0%€67.4m

Price-To-Earnings vs ピア: B9O2は、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

B9O2'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
B9O2 7.8x業界平均 12.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: B9O2は、 European Metals and Mining業界平均 (12.1x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

B9O2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

B9O2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率26.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: B9O2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのB9O2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.08
€1.51
+39.5%
11.8%€1.68€1.33n/a2
Nov ’25€1.04
€1.38
+33.1%
4.1%€1.44€1.33n/a2
Oct ’25€0.87
€1.37
+57.4%
5.1%€1.44€1.30n/a2
Sep ’25€0.81
€1.37
+67.7%
4.3%€1.43€1.31n/a2
Aug ’25€0.84
€1.35
+61.2%
5.4%€1.43€1.28n/a2
Jul ’25€0.77
€1.36
+76.9%
4.1%€1.42€1.31n/a2
Jun ’25€0.76
€1.26
+67.5%
2.3%€1.29€1.24n/a2
May ’25€0.76
€1.11
+46.8%
16.2%€1.29€0.93n/a2
Apr ’25€0.78
€0.90
+16.5%
3.5%€0.93€0.87n/a2
Mar ’25€0.59
€0.91
+53.0%
3.0%€0.94€0.88n/a2
Feb ’25€0.59
€0.91
+54.3%
3.0%€0.94€0.88n/a2
Jan ’25€0.47
€0.89
+88.2%
2.3%€0.91€0.87n/a2
Nov ’24€0.38
€0.86
+129.3%
0.2%€0.86€0.86€1.042
Oct ’24€0.29
€0.88
+201.0%
0.5%€0.88€0.87€0.872
Sep ’24€0.27
€0.88
+228.3%
0.3%€0.88€0.88€0.812
Aug ’24€0.30
€0.82
+174.7%
6.3%€0.88€0.77€0.842
Jul ’24€0.29
€0.82
+181.1%
5.7%€0.86€0.77€0.772
Jun ’24€0.30
€0.86
+184.0%
0.7%€0.87€0.86€0.762
May ’24€0.31
€0.85
+173.0%
0.7%€0.85€0.84€0.762
Apr ’24€0.33
€0.84
+154.6%
0.5%€0.84€0.84€0.782
Mar ’24€0.34
€0.85
+149.3%
0.7%€0.85€0.84€0.592
Feb ’24€0.40
€0.85
+110.8%
0.7%€0.85€0.84€0.592
Jan ’24€0.32
€0.85
+162.6%
2.7%€0.87€0.83€0.472
Dec ’23€0.28
€0.82
+191.8%
0.07%€0.82€0.82€0.392
Nov ’23€0.26
€0.82
+218.9%
0.07%€0.82€0.82€0.382

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%