PT Merdeka Copper Gold Tbk

DB:B0C 株式レポート

時価総額：€3.0b

Merdeka Copper Gold 評価

B0C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

B0C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのB0Cの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのB0Cの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

B0C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 B0Cはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、B0C の販売価格 レシオを示している。これはB0C の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
B0C のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高US$2.28b
時価総額US$3.15b

販売価格 同業他社との比較

B0C のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、B0C の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.3%€2.4b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.1b
B0C Merdeka Copper Gold
1.4x15.0%€50.0t

Price-To-Sales vs ピア: B0Cは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

B0C'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
B0C 1.4x業界平均 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: B0Cは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

B0C のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

B0C PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: B0Cは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのB0C 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.11
€0.19
+64.7%
9.5%€0.23€0.14n/a17
Nov ’25€0.13
€0.18
+43.7%
9.4%€0.23€0.14n/a17
Oct ’25€0.15
€0.18
+21.7%
9.4%€0.21€0.14n/a15
Sep ’25€0.13
€0.17
+32.3%
13.1%€0.20€0.12n/a13
Aug ’25€0.13
€0.18
+34.6%
13.3%€0.21€0.12n/a13
Jul ’25€0.13
€0.19
+50.2%
25.4%€0.31€0.12n/a13
Jun ’25€0.15
€0.19
+25.4%
25.3%€0.31€0.11n/a14
May ’25€0.14
€0.21
+48.8%
34.2%€0.34€0.11n/a14
Apr ’25€0.12
€0.22
+79.1%
33.5%€0.34€0.11n/a13
Mar ’25€0.12
€0.21
+72.1%
33.1%€0.34€0.11n/a12
Feb ’25€0.14
€0.22
+58.3%
30.5%€0.34€0.11n/a12
Jan ’25€0.15
€0.23
+55.6%
25.1%€0.33€0.16n/a14
Dec ’24€0.14
€0.24
+67.4%
23.5%€0.34€0.17n/a14
Nov ’24€0.12
€0.25
+100.5%
23.8%€0.35€0.15€0.1314
Oct ’24n/a
€0.26
0%
21.3%€0.37€0.17€0.1514
Sep ’24n/a
€0.26
0%
18.9%€0.36€0.17€0.1316
Aug ’24n/a
€0.26
0%
20.1%€0.35€0.17€0.1315
Jul ’24n/a
€0.28
0%
20.7%€0.35€0.17€0.1315
Jun ’24n/a
€0.30
0%
19.5%€0.36€0.17€0.1516
May ’24n/a
€0.32
0%
11.0%€0.40€0.25€0.1416
Apr ’24n/a
€0.33
0%
10.9%€0.40€0.26€0.1216
Mar ’24n/a
€0.34
0%
9.7%€0.41€0.26€0.1216
Feb ’24n/a
€0.33
0%
10.0%€0.40€0.25€0.1415
Jan ’24n/a
€0.33
0%
12.3%€0.39€0.24€0.1514
Dec ’23n/a
€0.33
0%
12.9%€0.39€0.24€0.1414
Nov ’23n/a
€0.35
0%
14.4%€0.45€0.26€0.1215

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.95

7D

-3.9%

1Y

-19.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%