Asahi Kasei 評価
ASAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ASAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ASAA ( €6.75 ) は、当社の 公正価値 ( €9.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ASAAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ASAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ASAAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ASAA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.8x |
| 収益 | JP¥73.21b |
| 時価総額 | JP¥1.52t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
ASAA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ASAAは、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ASAA'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ASAAは、 German Chemicals業界平均 (23.2x) (20.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ASAA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.8x |
| 公正PE 比率 | 19.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ASAAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.75 | €8.00 +18.6% | 12.4% | €10.08 | €6.78 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €6.76 | €7.86 +16.2% | 12.4% | €9.65 | €6.70 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €6.52 | €7.95 +21.9% | 14.6% | €10.00 | €6.37 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.33 | €7.77 +22.8% | 15.4% | €9.89 | €6.31 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €6.23 | €7.67 +23.1% | 13.5% | €9.28 | €6.31 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €5.80 | €6.79 +17.0% | 10.3% | €8.27 | €5.91 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €5.90 | €6.74 +14.1% | 9.5% | €7.95 | €5.89 | n/a | 10 |
| May ’25 | €6.41 | €6.78 +5.7% | 11.4% | €8.22 | €5.91 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €6.60 | €6.78 +2.8% | 11.4% | €8.22 | €5.91 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €6.43 | €6.75 +5.1% | 10.2% | €8.29 | €5.96 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €6.81 | €6.83 +0.3% | 12.3% | €8.76 | €5.82 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €6.47 | €6.91 +6.8% | 12.5% | €9.03 | €6.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €6.15 | €6.37 +3.6% | 12.8% | €8.64 | €5.55 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €5.82 | €6.32 +8.6% | 11.8% | €8.50 | €5.67 | €6.76 | 11 |
| Oct ’24 | €5.91 | €6.35 +7.6% | 12.3% | €8.54 | €5.70 | €6.52 | 10 |
| Sep ’24 | €5.97 | €6.38 +6.9% | 12.2% | €8.52 | €5.62 | €6.33 | 10 |
| Aug ’24 | €6.15 | €6.53 +6.2% | 11.6% | €8.57 | €5.65 | €6.23 | 10 |
| Jul ’24 | €6.13 | €6.75 +10.1% | 12.7% | €9.00 | €5.93 | €5.80 | 10 |
| Jun ’24 | €6.26 | €6.66 +6.4% | 14.2% | €8.99 | €5.19 | €5.90 | 10 |
| May ’24 | €6.35 | €6.74 +6.3% | 13.8% | €8.91 | €5.35 | €6.41 | 10 |
| Apr ’24 | €6.34 | €7.18 +13.3% | 13.9% | €9.24 | €5.54 | €6.60 | 9 |
| Mar ’24 | €6.53 | €7.09 +8.6% | 11.8% | €9.03 | €5.98 | €6.43 | 10 |
| Feb ’24 | €6.86 | €7.77 +13.2% | 17.4% | €11.20 | €6.22 | €6.81 | 10 |
| Jan ’24 | €6.62 | €8.00 +20.8% | 17.7% | €11.03 | €6.69 | €6.47 | 10 |
| Dec ’23 | €7.15 | €8.11 +13.3% | 15.2% | €10.88 | €6.60 | €6.15 | 11 |
| Nov ’23 | €6.47 | €8.08 +24.9% | 17.4% | €11.27 | €6.42 | €5.82 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%