Aluminum Corporation of China Limited

DB:AOC 株式レポート

時価総額：€15.9b

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Aluminum Corporation of China 評価

AOC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AOC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AOC ( €0.64 ) は、当社の 公正価値 ( €1.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AOCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AOC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AOC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA7.3x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

AOC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AOC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.1x
HEI Heidelberg Materials
8.6x4.3%€17.5b
SY1 Symrise
47x15.5%€16.0b
NDA Aurubis
21.2x33.8%€3.4b
WCH Wacker Chemie
23.7x29.8%€5.0b
AOC Aluminum Corporation of China
12x12.0%€133.4b

Price-To-Earnings vs ピア: AOCは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AOC'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AOCは、 European Metals and Mining業界平均 (15.4x) (12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AOC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AOC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率20.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: AOCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAOC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.61
€0.73
+19.0%
16.5%€0.93€0.51n/a11
Jun ’25€0.68
€0.70
+2.4%
18.7%€0.93€0.42n/a12
May ’25€0.61
€0.69
+13.1%
17.9%€0.94€0.43n/a11
Apr ’25€0.57
€0.61
+5.5%
12.8%€0.70€0.43n/a11
Mar ’25€0.46
€0.58
+24.6%
12.3%€0.67€0.39n/a11
Feb ’25€0.43
€0.57
+34.3%
12.3%€0.67€0.39n/a11
Jan ’25€0.44
€0.58
+33.4%
12.0%€0.66€0.39n/a10
Dec ’24€0.44
€0.59
+35.4%
13.3%€0.71€0.40n/a10
Nov ’24€0.51
€0.58
+13.5%
15.3%€0.72€0.36n/a10
Oct ’24€0.52
€0.57
+10.7%
19.0%€0.84€0.36n/a12
Sep ’24€0.43
€0.53
+21.4%
21.5%€0.82€0.35n/a13
Aug ’24€0.44
€0.52
+19.8%
22.0%€0.82€0.38n/a13
Jul ’24€0.38
€0.53
+38.0%
22.9%€0.83€0.39€0.6112
Jun ’24€0.39
€0.58
+47.0%
24.8%€0.85€0.38€0.6813
May ’24€0.53
€0.59
+10.9%
27.3%€0.85€0.37€0.6113
Apr ’24€0.46
€0.57
+23.2%
28.5%€0.86€0.38€0.5713
Mar ’24€0.49
€0.54
+10.6%
31.0%€0.91€0.29€0.4612
Feb ’24€0.50
€0.54
+7.3%
31.6%€0.91€0.29€0.4312
Jan ’24€0.39
€0.49
+27.7%
37.3%€0.90€0.28€0.4412
Dec ’23€0.40
€0.49
+24.1%
37.0%€0.90€0.28€0.4412
Nov ’23€0.28
€0.51
+84.5%
33.2%€0.88€0.30€0.5113
Oct ’23€0.33
€0.59
+80.7%
27.6%€0.92€0.37€0.5213
Sep ’23€0.35
€0.58
+63.6%
28.5%€0.92€0.37€0.4313
Aug ’23€0.34
€0.67
+97.7%
29.6%€0.97€0.35€0.4414
Jul ’23€0.35
€0.71
+104.5%
20.3%€0.96€0.44€0.3814

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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