Arch Resources, Inc.

DB:ACCA 株式レポート

時価総額：€3.0b

Arch Resources 評価

ACCA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACCA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACCA ( €166.15 ) は、当社の 公正価値 ( €242.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACCAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ACCA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ACCAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ACCA の株価収益率 レシオを示している。これはACCA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ACCA のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益US$179.45m
時価総額US$3.14b

株価収益率 同業他社との比較

ACCA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACCA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.7x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
ACCA Arch Resources
17.5x43.3%€3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ACCAは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ACCA'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
ACCA 17.5x業界平均 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ACCAは、 European Metals and Mining業界平均 (12.1x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ACCA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ACCA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率29.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ACCAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのACCA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€166.15
€155.79
-6.2%
10.4%€174.68€132.19n/a6
Nov ’25€134.65
€153.13
+13.7%
13.2%€182.84€127.99n/a6
Oct ’25€123.30
€152.56
+23.7%
12.8%€178.96€125.27n/a6
Sep ’25€121.35
€157.27
+29.6%
12.0%€180.08€126.06n/a6
Aug ’25€135.00
€165.47
+22.6%
9.6%€184.20€142.76n/a6
Jul ’25€141.00
€169.82
+20.4%
6.7%€186.44€153.81n/a6
Jun ’25€155.20
€169.82
+9.4%
6.7%€186.44€153.81n/a6
May ’25€153.35
€169.82
+10.7%
6.7%€186.44€153.81n/a6
Apr ’25€149.45
€169.73
+13.6%
7.2%€184.66€147.73n/a6
Mar ’25€151.95
€175.26
+15.3%
10.3%€206.97€148.50n/a6
Feb ’25€164.75
€175.30
+6.4%
11.7%€211.82€146.08n/a6
Jan ’25€150.90
€166.38
+10.3%
6.9%€183.84€147.07n/a6
Dec ’24€158.80
€166.10
+4.6%
7.1%€184.38€147.50n/a6
Nov ’24€142.60
€168.14
+17.9%
6.1%€180.76€151.42€134.656
Oct ’24€164.00
€169.79
+3.5%
6.6%€186.34€151.34€123.306
Sep ’24€120.10
€156.26
+30.1%
10.4%€181.02€129.96€121.356
Aug ’24€116.25
€154.88
+33.2%
10.4%€179.42€128.81€135.006
Jul ’24€104.25
€154.88
+48.6%
10.4%€179.42€128.81€141.006
Jun ’24€96.22
€170.45
+77.1%
7.5%€187.14€149.71€155.206
May ’24€109.45
€162.08
+48.1%
6.8%€179.69€145.20€153.355
Apr ’24€118.00
€178.78
+51.5%
5.4%€188.19€161.44€149.455
Mar ’24€148.00
€185.90
+25.6%
2.3%€190.76€177.67€151.955
Feb ’24€135.00
€170.87
+26.6%
12.7%€191.81€129.72€164.755
Jan ’24€133.00
€187.87
+41.3%
14.2%€221.80€140.50€150.905
Dec ’23€148.00
€187.87
+26.9%
14.2%€221.80€140.50€158.805
Nov ’23€154.00
€187.87
+22.0%
14.2%€221.80€140.50€142.605

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%