Allied Gold 評価
A24 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A24 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A24 ( €2.36 ) は、当社の 公正価値 ( €52.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A24は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A24 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A24は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| A24 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.1x |
| 売上高 | US$739.21m |
| 時価総額 | US$797.27m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
A24 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: A24は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
A24'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 35 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 35 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: A24は、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (1.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
A24 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのA24のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.30 | €5.13 +123.0% | 15.0% | €6.25 | €4.04 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €2.42 | €5.23 +116.0% | 16.1% | €6.19 | €3.96 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €2.24 | €5.66 +152.7% | 13.2% | €7.17 | €4.69 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €2.00 | €5.54 +177.0% | 10.1% | €6.39 | €4.64 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €2.09 | €5.73 +174.1% | 10.8% | €6.63 | €4.76 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €5.68 0% | 10.9% | €6.69 | €4.60 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | €5.39 0% | 8.7% | €6.19 | €4.54 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €5.45 0% | 7.2% | €6.02 | €4.72 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €5.31 0% | 7.4% | €6.05 | €4.73 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €5.30 0% | 7.7% | €6.08 | €4.71 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €5.53 0% | 4.2% | €5.99 | €5.14 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €5.41 0% | 5.4% | €5.95 | €4.89 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €5.42 0% | 6.1% | €5.98 | €4.87 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €5.59 0% | 5.2% | €5.87 | €5.15 | €2.42 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €5.67 0% | 2.9% | €5.90 | €5.55 | €2.24 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.40
7D
-0.9%
1Y
37.3%
Arkema
€5.6b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.30
7D
-4.7%
1Y
-20.2%
Central Asia Metals
UK£276.3m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.86
7D
-0.5%
1Y
-4.1%