Loading...
NDA logo

Aurubis AGXTRA:NDA 株式レポート

時価総額 €6.9b
株価
€157.60
n/a
1Y67.8%
7D-1.6%
ポートフォリオ価値
​
表示

Aurubis AG

XTRA:NDA 株式レポート

時価総額：€6.9b

Aurubis（NDA）株式概要

Aurubis AGはドイツで金属精鉱とリサイクル原料を加工している。 詳細

NDA ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長0/6
過去の実績1/6
財務の健全性6/6
配当金2/6

報酬

当社が推定した公正価値より24.8%で取引されている

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

今後3年間の収益は年平均13.7%減少すると予測されている。


NDA Community Fair Values

Create Narrative

See what 28 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NDA logo
Aurubis

Geopolitical Protectionism And Material Substitution Will Crush Copper Demand

Key Takeaways Growing material substitution and technological trends threaten core copper demand, putting long-term sales growth and profitability for Aurubis at risk. Heightened input costs, regulatory pressures, and increased competition are likely to erode margins and destabilize future earnings.
View narrative
€99
FV
59.2% 割高 内在価値ディスカウント
0.21%
Revenue growth p.a.
34
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
NDA logo
Aurubis

Analysts Raise Aurubis Price Target as Outlook Improves Amid Strategic Growth Initiatives

Key Takeaways Short-term earnings boosted by unique market conditions, while future revenue and margin growth face risk from softer copper demand and margin compression in both primary and recycling segments. High investment, delayed returns from new projects, and rising operational costs are likely to constrain cash flow and improve margins slower than current forecasts suggest.
View narrative
€95.43
FV
65.1% 割高 内在価値ディスカウント
4.42%
Revenue growth p.a.
106
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
15users have followed this narrative
NDA logo
Aurubis

Recycling And Electrification Trends Will Strengthen Metals Amid Regulatory Headwinds

Key Takeaways Aurubis is set to benefit from rising demand in renewables and metal recycling, with top products and strategic positioning supporting sustained growth and robust margins. Ongoing automation, innovation, and project ramp-ups are expected to significantly boost cash generation, operational efficiency, and long-term returns despite near-term investment pressures.
View narrative
€200
FV
21.2% 割安 内在価値ディスカウント
9.09%
Revenue growth p.a.
27
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community
UG logo
Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

View narrative
6.5k
users have viewed this narrative
22users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
141users have followed this narrative
CA$5.07
76.3% 割安 内在価値ディスカウント
Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

Aurubis AG 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Aurubis
過去の株価
現在の株価€157.60
52週高値€176.20
52週安値€71.10
ベータ1.23
1ヶ月の変化-8.53%
3ヶ月変化34.47%
1年変化67.84%
3年間の変化87.84%
5年間の変化136.99%
IPOからの変化1,649.17%

最新ニュース

Recent updates

There's No Escaping Aurubis AG's (ETR:NDA) Muted Earnings Despite A 25% Share Price Rise

Jan 16
There's No Escaping Aurubis AG's (ETR:NDA) Muted Earnings Despite A 25% Share Price Rise

Is Aurubis AG (ETR:NDA) Trading At A 34% Discount?

Jan 05
Is Aurubis AG (ETR:NDA) Trading At A 34% Discount?

Does Aurubis (ETR:NDA) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 03
Does Aurubis (ETR:NDA) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Aurubis (ETR:NDA)

Oct 03
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Aurubis (ETR:NDA)

Aurubis (ETR:NDA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 16
Aurubis (ETR:NDA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Aurubis AG (ETR:NDA) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

May 11
Aurubis AG (ETR:NDA) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Aurubis (ETR:NDA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Apr 15
Aurubis (ETR:NDA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Here's Why Aurubis (ETR:NDA) Can Manage Its Debt Responsibly

Mar 28
Here's Why Aurubis (ETR:NDA) Can Manage Its Debt Responsibly
User avatar

Shrinking TC/RCs And Rising Costs Threaten Profitability Despite Copper Demand

Strategic investments and project ramp-up costs may reduce margins and earnings, impacting return on capital employed.

株主還元

NDADE Metals and MiningDE 市場
7D-1.6%-8.0%0.4%
1Y67.8%25.1%-2.6%

業界別リターン: NDA過去 1 年間で25.1 % の収益を上げたGerman Metals and Mining業界を上回りました。

リターン対市場: NDA過去 1 年間で-2.6 % の収益を上げたGerman市場を上回りました。

価格変動

Is NDA's price volatile compared to industry and market?
NDA volatility
NDA Average Weekly Movement5.1%
Metals and Mining Industry Average Movement8.4%
Market Average Movement5.7%
10% most volatile stocks in DE Market14.4%
10% least volatile stocks in DE Market2.7%

安定した株価: NDA 、 German市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: NDAの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
18667,228Tony Haagwww.aurubis.com

Aurubis AGはドイツで金属精鉱とリサイクル原料を加工している。同社は金属スクラップ、有機および無機金属含有リサイクル原料、産業残渣を処理している。また、線材、特殊線、棒材、形材、工業用圧延製品、建築用圧延製品を提供している。さらに、金、銀、錫、鉛、鉛ビスマス合金、鉛アンチモンリサージ、金属テルル、二酸化テルルを生産している。さらに、同社は銅、銅スクラップ、合金スクラップ、その他のリサイクル材料、貴金属、その他の非鉄金属のリサイクルに従事している。さらに、硫酸、珪酸鉄、製錬中間体、セレンを生産し、購入した銅、銅合金スクラップ、電子スクラップ、産業残渣から様々な製品を生産している。以前はNorddeutsche Affinerie AGとして知られ、2009年4月にAurubis AGに社名を変更した。アウ ルビスAG は1866 年に設立され、ドイツのハンブルグに本社を置く。

Aurubis AG 基礎のまとめ

Aurubis の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
NDA 基礎統計学
時価総額€6.85b
収益（TTM）€605.00m
売上高(TTM)€19.30b
11.4x
PER（株価収益率
0.4x
P/Sレシオ

NDA は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
NDA 損益計算書（TTM）
収益€19.30b
売上原価€17.35b
売上総利益€1.95b
その他の費用€1.34b
収益€605.00m

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

May 11, 2026

一株当たり利益（EPS）13.86
グロス・マージン10.09%
純利益率3.14%
有利子負債／自己資本比率9.3%

NDA の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

1.0%
現在の配当利回り
12%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/03/16 04:30
終値2026/03/16 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/09/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社の Githubページ でご覧いただけます。また、レポートの使い方を解説したガイドとYouTubeチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Aurubis AG 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。20

アナリスト機関
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Charlie ClarkBerenberg
Alan SpenceBNP Paribas