Nippon Paper Industries Co., Ltd.

DB:9NI 株式レポート

時価総額：€616.6m

Nippon Paper Industries 評価

9NI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9NI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9NI ( €5.25 ) は、当社の 公正価値 ( €13.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9NIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9NI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9NIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9NI の株価収益率 レシオを示している。これは9NI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9NI のPE レシオは？
PEレシオ5x
収益JP¥19.76b
時価総額JP¥98.57b

株価収益率 同業他社との比較

9NI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9NI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
ACT AlzChem Group
11.5x12.8%€582.1m
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€700.4m
SIM0 SIMONA
11.2xn/a€345.0m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
9NI Nippon Paper Industries
5x6.5%€98.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 9NIは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9NI'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
9NI 5.0x業界平均 10.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9NIは、 European Forestry業界平均 (10.4x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9NI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9NI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5x
公正PE 比率11.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9NIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9NI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.25
€5.88
+12.0%
4.4%€6.18€5.56n/a6
Nov ’25€5.30
€6.22
+17.3%
4.9%€6.65€5.70n/a6
Oct ’25€6.10
€6.22
+1.9%
4.9%€6.65€5.70n/a6
Sep ’25€5.70
€6.12
+7.3%
5.1%€6.52€5.59n/a6
Aug ’25€6.00
€6.22
+3.6%
9.8%€7.26€5.40n/a6
Jul ’25€5.45
€6.22
+14.1%
9.8%€7.26€5.40n/a6
Jun ’25€5.65
€6.84
+21.1%
5.3%€7.34€6.17n/a6
May ’25€6.50
€7.42
+14.1%
11.3%€9.09€6.37n/a6
Apr ’25€7.10
€7.70
+8.5%
13.0%€9.24€6.47n/a4
Mar ’25€6.95
€7.83
+12.6%
10.2%€9.17€7.16n/a4
Feb ’25€8.45
€8.05
-4.7%
10.2%€9.43€7.36n/a4
Jan ’25€8.00
€8.50
+6.2%
11.5%€9.78€7.48n/a5
Dec ’24€8.20
€8.01
-2.4%
10.8%€9.21€7.12n/a5
Nov ’24€8.15
€8.39
+2.9%
12.0%€9.94€7.39€5.305
Oct ’24€8.45
€8.39
-0.7%
12.0%€9.94€7.39€6.105
Sep ’24€8.20
€8.03
-2.1%
14.1%€9.90€6.98€5.704
Aug ’24€8.60
€8.01
-6.8%
14.1%€9.88€6.97€6.004
Jul ’24€7.35
€8.01
+9.0%
14.1%€9.88€6.97€5.454
Jun ’24€7.25
€8.22
+13.4%
17.9%€10.45€6.36€5.654
May ’24€7.10
€7.57
+6.6%
8.2%€8.17€6.75€6.504
Apr ’24€6.85
€7.57
+10.5%
8.2%€8.17€6.75€7.104
Mar ’24€7.20
€7.14
-0.8%
4.5%€7.58€6.71€6.954
Feb ’24€6.65
€7.14
+7.4%
4.5%€7.58€6.71€8.454
Jan ’24€6.70
€6.79
+1.3%
5.3%€7.24€6.27€8.004
Dec ’23€6.60
€6.55
-0.8%
5.3%€6.85€5.97€8.204
Nov ’23€5.75
€6.55
+13.8%
5.3%€6.85€5.97€8.154

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%