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Glencore 評価
8GC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8GC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8GC ( €5.39 ) は、当社の 公正価値 ( €5.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8GCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
8GC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 8GC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$69.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
8GC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8GCは、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8GC'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8GC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.2x |
| 公正PE 比率 | 21.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8GCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.28 | €6.10 +15.5% | 7.4% | €6.81 | €5.39 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €5.66 | €5.86 +3.6% | 9.3% | €6.54 | €4.80 | n/a | 13 |
| May ’25 | €5.46 | €5.84 +6.9% | 10.7% | €6.64 | €4.32 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €5.07 | €5.69 +12.2% | 11.2% | €6.83 | €4.26 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €4.43 | €5.66 +27.5% | 10.4% | €6.84 | €4.55 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €4.99 | €6.10 +22.2% | 11.4% | €7.29 | €4.68 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €5.43 | €6.07 +11.8% | 9.1% | €7.16 | €5.24 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €5.34 | €6.22 +16.5% | 8.5% | €7.24 | €5.30 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €5.01 | €6.36 +26.9% | 9.0% | €7.44 | €5.59 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €5.41 | €6.63 +22.4% | 7.8% | €7.64 | €6.05 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €4.99 | €6.47 +29.6% | 8.8% | €7.71 | €5.86 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | €5.46 | €6.44 +18.1% | 8.4% | €7.69 | €5.91 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | €5.20 | €6.61 +27.3% | 7.4% | €7.57 | €6.03 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | €4.88 | €6.87 +40.9% | 9.2% | €8.08 | €5.88 | €5.66 | 13 |
| May ’24 | €5.38 | €6.73 +25.2% | 9.1% | €7.89 | €5.74 | €5.46 | 13 |
| Apr ’24 | €5.28 | €6.87 +30.1% | 8.4% | €7.97 | €5.80 | €5.07 | 17 |
| Mar ’24 | €5.81 | €7.07 +21.6% | 8.6% | €8.15 | €5.94 | €4.43 | 18 |
| Feb ’24 | €6.19 | €7.08 +14.4% | 10.1% | €8.40 | €5.76 | €4.99 | 18 |
| Jan ’24 | €6.25 | €7.20 +15.2% | 11.9% | €8.75 | €5.21 | €5.43 | 19 |
| Dec ’23 | €6.45 | €7.26 +12.5% | 11.8% | €8.91 | €5.31 | €5.34 | 19 |
| Nov ’23 | €6.10 | €7.23 +18.6% | 11.9% | €8.70 | €5.60 | €5.01 | 19 |
| Oct ’23 | €5.42 | €7.20 +32.8% | 14.6% | €8.78 | €5.19 | €5.41 | 20 |
| Sep ’23 | €5.11 | €7.18 +40.5% | 13.1% | €8.70 | €5.46 | €4.99 | 20 |
| Aug ’23 | €5.44 | €7.00 +28.6% | 13.6% | €8.68 | €5.34 | €5.46 | 20 |
| Jul ’23 | €4.95 | €7.21 +45.8% | 13.7% | €9.26 | €5.68 | €5.20 | 20 |
| Jun ’23 | €6.14 | €6.93 +12.9% | 12.2% | €9.08 | €5.56 | €4.88 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。