M Vest Water AS

DB:7YA 株式レポート

時価総額：€25.9m

M Vest Water 評価

7YA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7YA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7YA ( €0.85 ) は、当社の 公正価値 ( €5.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7YAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7YA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7YAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、7YA の販売価格 レシオを示している。これは7YA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7YA のPS レシオは？
PS比15.7x
売上高NOK 19.14m
時価総額NOK 301.00m

販売価格 同業他社との比較

7YA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7YA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
BNN BRAIN Biotech
1.2x8.5%€70.6m
BIG1 Bio-Gate
0.8x16.3%€6.5m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%€127.3m
NTG Nabaltec
0.6x4.7%€122.8m
7YA M Vest Water
15.7x36.4%€301.0m

Price-To-Sales vs ピア: 7YAは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

7YA'のPS レシオは、DE Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$133.44m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$602.27k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7YA 15.7x業界平均 1.0xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 7YAは、 German Chemicals業界平均 (0.6x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

7YA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

7YA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率15.7x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: 7YAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 15.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7YA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.85
€1.04
+22.8%
6.6%€1.11€0.98n/a2
Nov ’25€0.83
€1.04
+24.1%
6.6%€1.10€0.97n/a2
Oct ’25€0.81
€1.04
+27.9%
6.6%€1.10€0.97n/a2
Apr ’25€0.71
€1.07
+50.0%
6.6%€1.14€1.00n/a2
Mar ’25€0.79
€0.98
+24.0%
1.8%€1.00€0.96n/a2
Feb ’25€0.68
€0.83
+21.5%
20.6%€1.00€0.66n/a2
Jan ’25n/a
€0.83
0%
23.1%€1.02€0.64n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

1.1%

1Y

-3.6%

Ecora Resources

UK£159.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.77

7D

7.7%

1Y

-26.9%