Hill & Smith 評価
7HL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7HL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7HL ( €25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €21.73 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7HL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
7HL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7HLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 7HL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22x |
| 収益 | UK£76.80m |
| 時価総額 | UK£1.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.1x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
7HL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7HLは、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
7HL'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 14 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 14 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 7HLは、 European Metals and Mining業界平均 (11.1x) (22 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7HL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22x |
| 公正PE 比率 | 13.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7HLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €25.00 | €29.06 +16.2% | 6.4% | €31.50 | €26.40 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €24.40 | €28.96 +18.7% | 6.2% | €31.52 | €26.41 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €24.20 | €28.53 +17.9% | 6.8% | €31.24 | €26.18 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €25.00 | €27.73 +10.9% | 5.8% | €30.28 | €25.62 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €27.00 | €27.69 +2.5% | 4.3% | €29.56 | €26.02 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €22.80 | €27.61 +21.1% | 5.0% | €29.60 | €25.34 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €23.20 | €27.37 +18.0% | 5.0% | €29.38 | €25.15 | n/a | 7 |
| May ’25 | €22.20 | €25.49 +14.8% | 5.7% | €27.11 | €22.67 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €22.60 | €25.43 +12.5% | 5.7% | €27.04 | €22.61 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €20.90 | €24.87 +19.0% | 5.0% | €26.70 | €22.72 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €22.00 | €24.87 +13.0% | 5.0% | €26.70 | €22.72 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €21.70 | €23.45 +8.1% | 3.2% | €24.03 | €21.86 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €20.60 | €23.45 +13.8% | 3.2% | €24.03 | €21.86 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €18.65 | €22.99 +23.3% | 3.4% | €24.12 | €22.04 | €24.40 | 6 |
| Oct ’24 | €19.55 | €22.55 +15.3% | 5.2% | €24.35 | €20.72 | €24.20 | 6 |
| Sep ’24 | €20.60 | €22.55 +9.4% | 5.2% | €24.35 | €20.72 | €25.00 | 6 |
| Aug ’24 | €18.00 | €19.77 +9.9% | 5.7% | €20.91 | €17.89 | €27.00 | 6 |
| Jul ’24 | €16.90 | €19.21 +13.6% | 5.3% | €20.94 | €17.92 | €22.80 | 5 |
| Jun ’24 | €16.55 | €18.82 +13.7% | 3.5% | €19.61 | €17.77 | €23.20 | 5 |
| May ’24 | €15.30 | €17.76 +16.1% | 2.9% | €18.24 | €16.88 | €22.20 | 5 |
| Apr ’24 | €15.10 | €17.44 +15.5% | 2.9% | €18.02 | €16.78 | €22.60 | 5 |
| Mar ’24 | €15.60 | €16.89 +8.3% | 6.2% | €18.14 | €14.74 | €20.90 | 6 |
| Feb ’24 | €14.30 | €16.63 +16.3% | 6.4% | €18.14 | €14.74 | €22.00 | 6 |
| Jan ’24 | €13.20 | €16.47 +24.8% | 6.6% | €18.20 | €14.79 | €21.70 | 6 |
| Dec ’23 | €13.50 | €16.47 +22.0% | 6.6% | €18.20 | €14.79 | €20.60 | 6 |
| Nov ’23 | €11.30 | €16.97 +50.1% | 4.4% | €18.22 | €15.94 | €18.65 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.0b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.30
7D
-3.4%
1Y
32.9%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.1t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.20
7D
3.6%
1Y
-9.4%
Cabka
€62.8m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.48
7D
0%
1Y
-59.9%