DuPont de Nemours, Inc.

DB:6D81 株式レポート

時価総額：€33.2b

DuPont de Nemours 評価

6D81 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6D81 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6D81 ( €79.21 ) は、当社の 公正価値 ( €147.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6D81は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6D81 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6D81は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6D81 の株価収益率 レシオを示している。これは6D81 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6D81 のPE レシオは？
PEレシオ69x
収益US$508.00m
時価総額US$35.07b

株価収益率 同業他社との比較

6D81 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6D81 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.1x
SY1 Symrise
37.2x13.3%€14.6b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
BAS BASF
75.5x34.2%€37.5b
6D81 DuPont de Nemours
69x23.7%€35.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 6D81は、同業他社の平均 ( { 69 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6D81'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
6D81 69.0x業界平均 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6D81は、 German Chemicals業界平均 (23.4x) (69 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6D81 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6D81 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率69x
公正PE 比率24.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6D81は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 69 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6D81 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€79.21
€91.58
+15.6%
13.2%€102.08€49.61n/a16
Nov ’25€76.17
€87.48
+14.8%
13.2%€97.09€48.08n/a17
Oct ’25€79.69
€83.67
+5.0%
13.2%€94.04€46.57n/a17
Sep ’25€74.78
€84.69
+13.3%
13.1%€95.49€47.29n/a17
Aug ’25€75.92
€85.32
+12.4%
13.0%€97.30€48.19n/a17
Jul ’25€74.69
€83.12
+11.3%
13.1%€95.37€48.15n/a17
Jun ’25€75.00
€83.12
+10.8%
13.1%€95.37€48.15n/a17
May ’25€68.79
€74.59
+8.4%
11.9%€84.18€48.64n/a16
Apr ’25€70.40
€70.27
-0.2%
13.3%€92.54€48.12n/a16
Mar ’25€63.88
€70.39
+10.2%
13.0%€93.38€48.56n/a16
Feb ’25€57.14
€70.17
+22.8%
13.4%€92.33€48.01n/a16
Jan ’25€69.44
€72.77
+4.8%
12.4%€83.62€44.54n/a16
Dec ’24€65.44
€71.63
+9.5%
12.8%€83.75€44.60n/a16
Nov ’24€64.50
€74.83
+16.0%
14.8%€87.06€46.37€76.1717
Oct ’24€70.36
€76.32
+8.5%
12.6%€86.10€45.86€79.6917
Sep ’24€70.80
€74.75
+5.6%
12.3%€84.08€44.78€74.7818
Aug ’24€70.88
€70.47
-0.6%
11.9%€82.93€44.17€75.9218
Jul ’24€64.98
€70.53
+8.5%
12.4%€84.36€47.68€74.6919
Jun ’24€62.78
€72.27
+15.1%
12.6%€86.08€48.66€75.0018
May ’24€62.16
€76.37
+22.9%
12.6%€94.23€47.57€68.7917
Apr ’24€64.62
€77.24
+19.5%
12.8%€94.44€47.68€70.4017
Mar ’24€68.42
€79.73
+16.5%
14.0%€97.63€42.66€63.8818
Feb ’24€67.71
€73.60
+8.7%
14.8%€94.39€41.24€57.1419
Jan ’24€64.09
€75.04
+17.1%
14.8%€97.19€42.46€69.4419
Dec ’23€67.00
€75.17
+12.2%
13.9%€91.75€43.46€65.4418
Nov ’23€60.00
€71.51
+19.2%
17.4%€97.10€45.99€64.5018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£282.2m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.90

7D

1.1%

1Y

0.5%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Cabka

€60.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.38

7D

-7.8%

1Y

-61.1%