Croda International 評価
6CMB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6CMB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6CMB ( €41.78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €32.88 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6CMB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6CMB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6CMBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6CMB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.4x |
| 収益 | UK£162.70m |
| 時価総額 | UK£4.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 19x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
6CMB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6CMBは、同業他社の平均 ( { 30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6CMB'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6CMBは、 German Chemicals業界平均 (19.2x) (30.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6CMB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.4x |
| 公正PE 比率 | 17.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6CMBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €41.78 | €54.61 +30.7% | 11.0% | €66.22 | €46.66 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €43.67 | €55.71 +27.6% | 10.7% | €66.04 | €46.53 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €50.28 | €56.39 +12.1% | 10.1% | €66.06 | €49.25 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €48.19 | €54.66 +13.4% | 10.3% | €64.28 | €47.92 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €47.43 | €56.19 +18.5% | 10.0% | €65.29 | €48.67 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €46.25 | €58.33 +26.1% | 9.3% | €67.12 | €48.28 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €53.38 | €58.48 +9.6% | 8.7% | €66.49 | €47.83 | n/a | 15 |
| May ’25 | €53.78 | €58.48 +8.7% | 8.7% | €66.49 | €47.83 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €56.50 | €58.02 +2.7% | 8.7% | €65.42 | €47.89 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €55.50 | €57.33 +3.3% | 9.1% | €65.43 | €47.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €55.50 | €57.69 +3.9% | 10.1% | €68.55 | €47.64 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €58.00 | €59.85 +3.2% | 10.0% | €72.98 | €50.97 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €52.00 | €60.71 +16.7% | 11.1% | €72.80 | €50.85 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €50.50 | €61.08 +20.9% | 11.0% | €72.88 | €50.90 | €43.67 | 15 |
| Oct ’24 | €54.00 | €71.78 +32.9% | 9.4% | €83.19 | €57.77 | €50.28 | 16 |
| Sep ’24 | €64.00 | €73.55 +14.9% | 8.8% | €83.90 | €58.26 | €48.19 | 17 |
| Aug ’24 | €68.50 | €74.10 +8.2% | 11.0% | €90.73 | €58.16 | €47.43 | 17 |
| Jul ’24 | €63.50 | €78.08 +23.0% | 11.6% | €91.29 | €58.52 | €46.25 | 17 |
| Jun ’24 | €71.00 | €87.77 +23.6% | 11.4% | €101.41 | €62.23 | €53.38 | 18 |
| May ’24 | €77.50 | €87.23 +12.6% | 11.0% | €99.76 | €61.22 | €53.78 | 18 |
| Apr ’24 | €73.00 | €87.34 +19.7% | 11.0% | €99.97 | €61.34 | €56.50 | 18 |
| Mar ’24 | €74.50 | €89.85 +20.6% | 12.7% | €117.73 | €60.87 | €55.50 | 19 |
| Feb ’24 | €77.50 | €91.44 +18.0% | 12.5% | €119.42 | €61.74 | €55.50 | 19 |
| Jan ’24 | €75.00 | €91.88 +22.5% | 12.6% | €118.68 | €61.36 | €58.00 | 19 |
| Dec ’23 | €78.50 | €93.89 +19.6% | 12.5% | €121.34 | €62.74 | €52.00 | 19 |
| Nov ’23 | €79.00 | €93.11 +17.9% | 13.1% | €119.33 | €61.69 | €50.50 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.40
7D
-0.9%
1Y
37.3%
Arkema
€5.6b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.30
7D
-4.7%
1Y
-20.2%
Central Asia Metals
UK£276.3m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.86
7D
-0.5%
1Y
-4.1%