Treatt plc

DB:5TT 株式レポート

時価総額：€308.0m

Treatt 評価

5TT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5TT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5TT ( €4.94 ) は、当社の 公正価値 ( €11.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5TTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5TT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5TTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5TT の株価収益率 レシオを示している。これは5TT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5TT のPE レシオは？
PEレシオ22.6x
収益UK£11.31m
時価総額UK£255.95m

株価収益率 同業他社との比較

5TT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5TT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
2HRA H&R GmbH KGaA
13.3x34.4%€127.3m
NTG Nabaltec
8.8x4.3%€123.6m
5TT Treatt
22.6x15.3%€255.9m

Price-To-Earnings vs ピア: 5TTは、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

5TT'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
5TT 22.6x業界平均 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5TTは、 German Chemicals業界平均 (19.2x) (22.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5TT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5TT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.6x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5TTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5TT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.94
€7.77
+57.2%
22.6%€10.53€5.74n/a7
Nov ’25€6.00
€7.97
+32.8%
19.9%€10.52€5.98n/a7
Oct ’25€5.30
€7.91
+49.3%
19.9%€10.45€5.94n/a7
Sep ’25€5.60
€7.92
+41.4%
19.9%€10.46€5.94n/a7
Aug ’25€5.30
€7.92
+49.4%
19.9%€10.46€5.94n/a7
Jul ’25€5.05
€7.92
+56.8%
19.9%€10.46€5.94n/a7
Jun ’25€5.70
€7.78
+36.6%
19.7%€10.26€5.83n/a7
May ’25€5.65
€8.02
+41.9%
18.5%€10.30€5.85n/a7
Apr ’25€4.98
€8.00
+60.7%
18.5%€10.29€5.84n/a7
Mar ’25€4.70
€8.14
+73.1%
16.5%€10.21€5.80n/a7
Feb ’25€5.40
€8.14
+50.7%
16.5%€10.21€5.80n/a7
Jan ’25€5.80
€8.14
+40.3%
16.5%€10.21€5.80n/a7
Dec ’24€5.20
€8.14
+56.4%
16.5%€10.21€5.80n/a7
Nov ’24€5.10
€8.30
+62.8%
15.4%€10.21€5.80€6.007
Oct ’24€5.80
€9.04
+55.9%
7.6%€10.25€7.81€5.307
Sep ’24€6.45
€9.04
+40.1%
7.6%€10.25€7.81€5.607
Aug ’24€7.30
€8.88
+21.7%
7.6%€10.17€7.74€5.308
Jul ’24€7.25
€9.04
+24.7%
8.0%€10.31€7.85€5.057
Jun ’24€7.90
€8.72
+10.4%
10.0%€10.10€7.34€5.707
May ’24€7.55
€8.53
+12.9%
11.1%€9.95€7.12€5.657
Apr ’24€6.55
€8.49
+29.6%
11.8%€10.00€7.16€4.986
Mar ’24€6.35
€8.49
+33.7%
11.8%€10.00€7.16€4.706
Feb ’24€6.90
€8.85
+28.2%
10.0%€10.24€7.33€5.406
Jan ’24€7.00
€8.85
+26.4%
10.0%€10.24€7.33€5.806
Dec ’23€7.75
€8.85
+14.2%
10.0%€10.24€7.33€5.206
Nov ’23€7.50
€8.09
+7.8%
13.5%€9.84€6.71€5.106

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.95

7D

-3.9%

1Y

-19.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%